RGK.0007.123.2011

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 59 650 436,00 zł. 
2. Zwiększa się o kwotę 1 709 468,00 zł. 
3. Zmniejsza się o kwotę 733 616,00 zł 
4. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 60 626 288,00 zł, z tego: 
a) dochody bieżące w wysokości 48 077 108,00 zł 
b) dochody majątkowe w wysokości 12 549 180,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 
§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 65 835 852,00 zł. 
2. Zwiększa się o kwotę 1 397 771,00 zł. 
3. Zmniejsza się o kwotę 421 919,00 zł. 
4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 66 811 704,00 zł. 
5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza sie łącznie na: 
a) wydatki bieżące 41 549 993,00 zł. 
- kwota rezerwy ogólnej 489,00 zł, 
b) wydatki majątkowe 25 261 711,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 
§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 185 416,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 
a) kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości 6 000 000,00 zł. 
b) pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 185 416,00 zł. 
§ 4. Ustala się zmiany w zadaniach inwestycyjnych w 2011 r., zgodnie z załącznikiem nr 3. 
§ 5. 1. Ustala się zmiany w planie dotacji z budżetu Gminy na 2011 r. dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 
§ 6. Ustala się zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych na 2011 r., zgodnie z załącznikami Nr 5a, 5b, 5c. 
§ 7. Ustala się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 
§ 8. Ustala się zmiany w zestawieniu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2011 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7. 
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Białe Błota. 

 
Do Załącznika nr 1
DOCHODY
 
Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
- kwota 120 000,00 zł stanowi wpłatę środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
 
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
- zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł wpływ z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- zmniejsza się o kwotę 50,00 zł koszty wysyłki upomnień i wezwań do zapłaty wysyłanych do podatników,
- zwiększa się o 20 000,00 zł wpływy z dzierżawy i najmu składników majątkowych gminy,
- zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- kwota 1 680,00 zł stanowi wpłatę środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczące zdania inwestycyjnego pn. „Zamiana sposobu użytkowania budynku Policji w Białych Błotach z przeznaczeniem na mieszkania komunalne”,
 
Dz. 720 INFORMATYKA
- zmniejsza się o kwotę 14 572,00 zł dotację celową otrzymaną z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Informatyczny system zarządzania oświ@tą w Gminie Białe Błota”, 
 
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
- kwota 29 328,00 zł to refundacja z Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych za 2010 r.
 
Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
- zwiększa się o kwotę:
·         300 000,00 zł podatek od nieruchomości od osób prawnych,
·         34 000,00 zł podatek leśny od osób prawnych,
·         30 000,00 zł podatek od środków transportowych od osób prawnych,
·         191 000,00 zł podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
·         10 000,00 zł podatek rolny od osób fizycznych,
·         50 000,00 zł podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych
·         200 000,00 zł podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
·         15 933,00 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
·         20 000,00 zł odsetki od nieterminowych  wpłat opłat od wzrostu wartości nieruchomości – większa ściągalność zaległych wpłat,
- zmniejsza się o kwotę 20,00 zł wpływy z tytułu wysyłki upomnień i wezwań do zapłaty,
 
Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
- kwota 138 003,00 zł stanowi zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne jednostek oświatowych,
- kwota 605 978,00 zł stanowi zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej,
- zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł odsetki od środków na rachunkach bankowych. Nie lokowano środków na lokatach długoterminowych, w związku z brakiem wolnych środków.
 
 
 
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
- zwiększa się o 30 000,00 zł plan dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w części tłocznej  Zespołu Szkół w Łochowie,
 - zwiększa się o 100,00 zł pozostałe odsetki od rachunków bankowych w szkołach podstawowych,
- zwiększa się o 100,00 zł pozostałe odsetki od rachunków bankowych w przedszkolach,
- zwiększa się o 230,00 zł wpływy z opłaty za wydawane duplikaty świadectw,
- zwiększa się o 1 000,00 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- zwiększa się o 10,00 zł pozostałe odsetki od rachunków bankowych w gimnazjach,
- kwota 27 883,00 zł stanowi dotację za dzieci z innych gmin uczęszczające do gimnazjum w naszej gminie,
- zwiększa się o 10 000,00 zł wpływy z wynagrodzenia płatnika składek na ubezpieczenie społeczne,
- zwiększa się o 1 000,00 zł wpływy z usług ksero,
- zwiększa się o 30,00 zł pozostałe odsetki od rachunków bankowych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,
 
Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA
- zwiększa się o 500,00 zł wpływy GOPS wydatków na opłacenie energii elektrycznej za użytkownika będącego osobą fizyczną a zamieszkującego w budynku użytkowanym przez świetlice socjoterapeutyczną „Małgosia”,
 
Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA
- kwota 1 960,00 zł stanowi plan dotacji celowej przeznaczonej na bieżące funkcjonowanie gminnych środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- kwota 200,00 zł stanowi zwrot z funduszu alimentacyjnego,
- kwota 900,00 zł stanowi dotację celową na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- zwiększa się o 800,00 zł wpływy z różnych dochodów,
- kwota 3 938,00 zł stanowi darowiznę pieniężną ze zbiórki publicznej,
- kwota 89,00 zł  dotyczy wpłaty indywidualnej dokonanej przez pracownika GOPS z tytułu zaleceń pokontrolnych,
- kwota 1 500,00 zł stanowi zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej
 
Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
- kwota 58 084,00 zł stanowi dotację celową przeznaczoną na zakup wyposażenia do nowo budowanego żłobka,
- kwota 382 200,00 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa na budowę żłobka w Łochowie,
 
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- zmniejsza się o kwotę 102 996,00 zł dotację celową uzyskaną ze środków Unii Europejskiej przeznaczoną na kanalizację sanitarną w Cielu przy ul. Bluszczowej i ul. Przylesie.
 
Do Załącznika nr 2
WYDATKI
 
Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
- zwiększa się środki o 200 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące i zimowe utrzymanie dróg,
- zwiększa się o kwotę 142 377,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Projekt i budowa ul. Bocianowo i ul. Biedronki w Zielonce”
 
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
- zwiększa się  o kwotę 20 000,00 zł wydatki na wycenę nieruchomości, opłaty notarialne, wieczysto- księgowe,
- kwota 60 745,00 zł stanowi środki na zakup gruntów,
 
 
Dz. 720 INFORMATYKA
- zmniejsza się środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Informatyczny system zarządzania oświ@tą w Gminie Białe Błota” ze środków unijnych o 14 572,00 zł i z wkładu własnego o 26 818,00 zł
 
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
- zmniejsza się o kwotę 46 744,00 zł wydatki bieżące w pozostałej działalności (zatrudnienie mniejszej ilości osób na pracach interwencyjnych).
 
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
- zwiększa się wydatki na wynagrodzeniach osobowych o 283 000,00 zł w szkołach podstawowych,
- kwota 138 003,00 zł stanowi część oświatową subwencji ogólnej przeznaczoną na wyposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla:
·         Szkoły Podstawowej w Przyłękach 17 988,00 zł
·         Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Łochowie 120 015,00 zł,
- zwiększa się wydatki o kwotę 108 386,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pnn. „Rozbudowa kotłowni olejowej w Zespole Szkół w Łochowie”
- zwiększa się wydatki o kwotę 122 536,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy Zespołu Szkół w Łochowie”
- zmniejsza się środki na zadaniu pn. „Projekt i budowa kolejnego etapu Zespołu Szkół w Łochowie”,
- dokonano przeniesienia środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na planie programu Comenius realizowanego przez Publiczne Gimnazjum im. M. Rejewskiego w Białych Błotach oraz zwiększono plan o 10,00 zł
 
Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA
- kwota 89,00 zł zostanie przeznaczona na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego związanego z finansowaniem kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe,
 
Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA
- zwiększa się wydatki o kwotę 1 960,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie gminnych środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- zwiększa się o 900,00 zł wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę składek 
  zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- kwota 67 000,00 zł stanowi zwiększenie środków przeznaczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- kwota 3 938,00 zł zostanie przeznaczona na organizację spotkania wigilijnego dla osób starszych, samotnych i bezdomnych, a także na wsparcie osób niepełnosprawnych oraz pomoc ofiarom klęsk żywiołowych,
 
Ponadto w Uchwale Nr RGK.0007.98.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 sierpnia 2011 r. została błędnie zaklasyfikowana dotacja celowa w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia w załączniku Nr 3 wprowadzono kwotę 550 000,00 zł jako dochody własne, a winno być środki pochodzące z innych źródeł.
 
Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
- kwota 50 000,00 zł stanowi zwiększenie dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Aktywności Zawodowej OSiR w Białych Błotach,
- kwota 58 084,00 zł stanowi dotację przeznaczoną na zakup wyposażenia do nowo budowanego żłobka w Łochowie,
 
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- zmniejsza się o kwotę 102 996,00 zł środki unijne przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Cielu przy ul. Bluszczowej i Przylesie” oraz zwiększa wkład własny o kwotę 95 875,00 zł na powyższym zadaniu,
- zmniejsza się o kwotę 25 000,00 zł wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie czystości w gminie, wywóz nieczystości.
 
Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
-  zwiększa się o 20 000,00 zł dotację dla Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie,
 
Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
- zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na remont boiska w Zielonce.
 
 
                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                                            Bartosz Lau

Załączniki do zmian w budżecie.exe