RGK.0007.85.2012
| jakiego organu | Rady Gminy Białe Błota |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmian w budżecie gminy na 2012 r. |
| na podstawie | art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) uchwala się co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. W uchwale Nr
RGK.0007.176.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok wprowadza się następujące
zmiany:
§ 2. 1. W § 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 62 692 309,00 zł.
2. Zwiększa się o kwotę 6 940 343,00 zł.
3. Zmniejsza się o kwotę 8 097 347,00 zł.
4. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 61 535 305,00 zł, z tego:
a) dochody bieżące w wysokości 54 227 035,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości 7 308 270,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 3. 1. W § 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 67 692 309,00 zł.
2. Zwiększa się o kwotę 7 744 309,00 zł.
3. Zmniejsza się o kwotę 7 101 313,00 zł.
4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 68 335 305,00 zł.
5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza sie łącznie na:
a) wydatki bieżące 48 582 388,00 zł.
- kwota rezerwy ogólnej 17 471,00 zł
b) wydatki majątkowe 19 752 917,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 4. 1. W § 3 Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 800 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości 6 392 083,00 zł.
b) pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 407 917,00 zł.
§ 5. W § 4 Ustala się zmiany w zadaniach inwestycyjnych w 2012 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 6. W § 5 Plan łącznej kwoty:
1. przychodów 10 766 681,79 zł, zastępuje się kwotą 12 566 681,79 zł
2. rozchodów 5 766 681,79 zł, pozostaje bez zmian,
§ 7. W § 6 Plan wydatków na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych na 2012 rok w wysokości 9 596 480,00 zł, zatępuje się kwotą 3 496 480,00 zł, załącznik nr 5.
§ 8. W § 7 Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy
a) dla jednostek sektora finansów publicznych kwotę 2 902 727,00 zł zastępuje się kwotą 3 360 879,00 zł, zgodnie z załacznikiem nr 6, z tego:
- dotacja podmiotowa - samorządowe instytucje kultury na łączną kwotę 1 063 599,00 zł, zastępuje się kwotą 1 066 599,00 zł,
- dotacja celowa - inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów kwotę 1 669 128,00 zł, zastępuje się kwotą 2 124 280,00 zł.
- dotacja przedmiotowa - samorządowy zakład budżetowy Zakład Aktywności Zawodowej Centrum Sportu i Rehabilitacji w Białych Błotach na łączną kwotę 170 000,00 zł pozostaje bez zmian,
b) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 621 000,00 zł pozostaje bez zmian, z tego:
§ 9. 1. W § 8 ust. 1 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 4 460 721,00 zł pozostaje bez zmian.
2. W § 8 ust. 2 Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 68 500,00 zł, pozostaje bez zmian.
§ 10. 1. W § 9 ust. 1 Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 280 000,00 zł, pozostaje bez zmian.
2. W § 9 ust. 2 Plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2012 r. na kwotę 10 000,00 zł oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2012 r. na kwotę 270 000,00 zł pozostaje bez zmian.
§ 11. W § 10 Plan przychodów i kosztów oraz jednostkowe stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 12. W § 11 Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych pozostaje bez zmian.
§ 13. W uchwale Nr RGK.0007.176.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok:
1. § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 800 000,00 zł.
2. § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6 800 000,00 zł (słownie: sześćmilionówosiemsettysięcyzłotych).
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Białe Błota.
§ 2. 1. W § 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 62 692 309,00 zł.
2. Zwiększa się o kwotę 6 940 343,00 zł.
3. Zmniejsza się o kwotę 8 097 347,00 zł.
4. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 61 535 305,00 zł, z tego:
a) dochody bieżące w wysokości 54 227 035,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości 7 308 270,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 3. 1. W § 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 67 692 309,00 zł.
2. Zwiększa się o kwotę 7 744 309,00 zł.
3. Zmniejsza się o kwotę 7 101 313,00 zł.
4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 68 335 305,00 zł.
5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza sie łącznie na:
a) wydatki bieżące 48 582 388,00 zł.
- kwota rezerwy ogólnej 17 471,00 zł
b) wydatki majątkowe 19 752 917,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 4. 1. W § 3 Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 800 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości 6 392 083,00 zł.
b) pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 407 917,00 zł.
§ 5. W § 4 Ustala się zmiany w zadaniach inwestycyjnych w 2012 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 6. W § 5 Plan łącznej kwoty:
1. przychodów 10 766 681,79 zł, zastępuje się kwotą 12 566 681,79 zł
2. rozchodów 5 766 681,79 zł, pozostaje bez zmian,
§ 7. W § 6 Plan wydatków na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych na 2012 rok w wysokości 9 596 480,00 zł, zatępuje się kwotą 3 496 480,00 zł, załącznik nr 5.
§ 8. W § 7 Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy
a) dla jednostek sektora finansów publicznych kwotę 2 902 727,00 zł zastępuje się kwotą 3 360 879,00 zł, zgodnie z załacznikiem nr 6, z tego:
- dotacja podmiotowa - samorządowe instytucje kultury na łączną kwotę 1 063 599,00 zł, zastępuje się kwotą 1 066 599,00 zł,
- dotacja celowa - inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów kwotę 1 669 128,00 zł, zastępuje się kwotą 2 124 280,00 zł.
- dotacja przedmiotowa - samorządowy zakład budżetowy Zakład Aktywności Zawodowej Centrum Sportu i Rehabilitacji w Białych Błotach na łączną kwotę 170 000,00 zł pozostaje bez zmian,
b) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 621 000,00 zł pozostaje bez zmian, z tego:
- dotacja
podmiotowa - niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy
na łączną kwotę 349 000,00 zł,
- dotacja
celowa - stowarzyszeń na realizację zadań zleconych do realizacji w drodze
kokursu na łączną kwotę 272 000,00 zł.
§ 9. 1. W § 8 ust. 1 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 4 460 721,00 zł pozostaje bez zmian.
2. W § 8 ust. 2 Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 68 500,00 zł, pozostaje bez zmian.
§ 10. 1. W § 9 ust. 1 Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 280 000,00 zł, pozostaje bez zmian.
2. W § 9 ust. 2 Plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2012 r. na kwotę 10 000,00 zł oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2012 r. na kwotę 270 000,00 zł pozostaje bez zmian.
§ 11. W § 10 Plan przychodów i kosztów oraz jednostkowe stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 12. W § 11 Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych pozostaje bez zmian.
§ 13. W uchwale Nr RGK.0007.176.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok:
1. § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 800 000,00 zł.
2. § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6 800 000,00 zł (słownie: sześćmilionówosiemsettysięcyzłotych).
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Białe Błota.
UZASADNIENE
Budżet gminy po stronie dochodów na 2012 r. zostaje zmniejszony
o kwotę 1 157 004,00 zł a po stronie wydatków zwiększony o kwotę
642 996,00 zł.
Załącznik nr 1
DOCHODY
Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
- zwiększa się o 932,0 zł wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich,
Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
- kwota 376 169,00 zł to kara za zerwanie umowy przez ZD Siedlecki,
- kwota 58 687,00 zł pochodzi z odszkodowania wypłaconego przez Firmę ubezpieczeniową za
zniszczoną drogę w Zielonce,
- kwota 45 000,00 zł to planowana dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na zapłatę za
wykonanie projektu ronda na Miedzyń,
- wykreśla się zaplanowaną dotację w kwocie 6 100 000,00 zł na odwodnienie ulic w Białych Błotach,
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
- zmniejsza się o 500 000,00 zł zaplanowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości,
- zwiększa się o 100 000,00 zł wpływy z dzierżawy nieruchomości,
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
- zwiększa się o 380 000,00 zł wpływy z odzyskanego za lata ubiegłe podatku VAT,
- zwiększa się o 15 000,00 zł pozostałe wpływy m.i. zwrot kosztów sądowych, wynagrodzenie
płatnika, ogrzewanie pomieszczeń,
Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
- zwiększa się o 7 000,00 zł wpływy z podatku rolnego,
- zwiększa się o 36 424,00 zł plan wpływów z odsetek,
- zwiększa się o 20 000,00 zł planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- zwiększa się o 553 000,00 zł planowane wpływy z podatku od nieruchomości,
- zwiększa się o 100 000,00 zł wpływy z opłaty adiacenckiej i o 60 000,00 zł za zajęcie pasa
drogowego,
- zmniejsza się o 646 953,00 zł planowane wpływy z PDOF,
- zwiększa się o 200 000,00 zł wpływy z PDOP,
Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
- zwiększa się o 1 125 872,00 zł planowane wpływy z subwencji oświatowej,
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
- zmniejsza się o 50 000,00 zł planowane wpływy za dzieci z Bydgoszczy w naszych szkołach
podstawowych i gimnazjach,
- wprowadza się plan dotacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3 583 924,00 zł z
przeznaczeniem na refundację kosztów wybudowanej szkoły w Łochowie,
- kwota 166 000,00 zł to refundacja wydatków z 2011 r. w filii Przedszkola Wróżka,
- zwiększa się o 45,00 zł wpływy z odsetek,
- zwiększa się o 3 500,00 zł wpływy z różnych dochodów i o 200,00 zł wpływy z różnych opłat,
- zmniejsza się o 330 000,00 zł planowane wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówkach
szkolnych,
Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA
- kwota 331,00 zł to zwrot opłaty za pobyt w DPS (zgon),
- kwota 503,00 zł to uzyskane dochody przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu,
Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
- zmniejsza się o 338 144,00 zł planowane wpływy z odpłatności za dzieci w żłobku,
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- kwota 500,00 zł to wpłata za wybudowaną kanalizację,
- zmniejsza się o 25 000,00 zł wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska.
Załącznik nr 2
WYDATKI
Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
- zwiększa się o 160 000,00 zł wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych,
- skreśla się kwotę 6 100 000,00 zł jako źródło finansowania ze środków europejskich inwestycji
pn. ,, Budowa jezdni wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz chodników ul. Ostróżki ul.
Hodowlanej ul. Hippicznej, ul. Ludowej, ul. Niedzielnej ul. Gontowej, ul. Czahary, ul. Temidy, ul.
Jantarowej, ul. Popiela, Bezpiecznej, ul. Baryckiej - II etap, ul. Centralnej - II etap, ul.Gronowej,
ul.Czwartaków, ul.Chudoby, ul.Cukierniczej w Białych Błotach warunkiem poprawy atrakcyjności w
gminie ” i wprowadza finansowanie ze środków własnych,
- zmniejsza się o 329,00 zł wydatki inwestycyjne zadania ,, Projekt i budowa ulicy Bocianowo i ulicy
Biedronki w Zielonce ”,
- zmniejsza się o 1 967,00 zł wydatki inwestycyjne na zadaniu ,, Projekt i budowa jezdni (chodników )
ul. Wierzbowej, ul. Opalowej i Św.R. Kalinowskiego w Murowańcu ”,
- zwiększa się wydatki inwestycyjne o 71 246,00 zł na zadaniu pn. ,, projekt i budowa głównych
ciągów komunikacyjnych na terenie gminy w sołectwie Zielonka ul. Żołędziowa, Jodłowa,
Wrzosowa, Bydgoska ”,
- kwotę 65 000,00 zł przeznacza się na zapłatę za wykonany projekt na zadanie pn. ,, Projekt i
budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 223 (ul.Szubińskiej) wraz z połączeniem
komunikacyjnym drogi powiatowej nr 1537 C (Trzciniec-Ciele-Kruszyn Kraj.) oraz drogi gminnej w
kierunku Osiedla Miedzyń ”,
- zwiększa się o 1 117,00 zł wydatki inwestycyjne na zadaniu PN. ,, projekt i budowa jezdni i chodników ul. Świerkowej, Łąkowej, Kwiatowej w Kruszynie Kraj. I etap ul. Łąkowa
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
- zmniejsza się o 200 000,00 zł środki przeznaczone na zakupy nieruchomości a kwotę tę przeznacza
na zapłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi,
- zmniejsza się o 30 000,00 zł na usługi remontowe,
Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
- zmniejsza się o 50 000,00 zł wydatki przeznaczone na sporządzanie planów zagospodarowania
przestrzennego,
- zmniejsza się o 20 000,00 zł wydatki na podziały geodezyjne,
- zmniejsza się o 8 000,00 zł wydatki na cmentarnictwo,
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
- kwotę 400,00 zł przeznacza się na zakupy wyposażenia (termosy) dla sołectwa Kruszyn Kraj.
- zmniejsza się o 2 000,00 zł środki sołectwa Łochowice (zakup kosy spalinowej ), zmienia
przeznaczenie i przenosi je do Dz. 921,
- kwotę 4 500,00 zł przeznacza się dla sołectwa Trzciniec na utrzymanie terenów zielonych,
- zmniejsza się o 8 000,00 zł środki sołectwa Kruszyn Kraj. zmienia przeznaczenie i przenosi je do
Dz. 926,
Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
- zwiększa się o 270 000,00 zł wydatki przeznaczone na spłaty odsetek od kredytów i pożyczek,
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
- zmniejsza się o 31 117,00 żł wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. ,, Projekt i budowa szkoły w
Cielu ”,
- zwiększa się o 176 848,00 zł wydatki w szkołach podstawowych, celem zakupu oleju opałowego w Zespole Szkół w Łochowie,
- zwiększa się o 455 152,00 zł dotację dla Miasta Bydgoszczy za dzieci z naszej Gminy przebywające
w przedszkolach w Bydgoszcz ( II i III kwartał 2012 r. ),
- zwiększa się o 20 000,00 zł wydatki na remonty autobusów,
- zmniejsza się o 526 848,00 zł wydatki przeznaczone na stołówki szkolne,
Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA
- zmniejsza się o 5 109,00 zł wydatki inwestycyjne przeznaczone na ,, Windę w Przychodni w Białych
Błotach (sprawa sądowa), należność została uregulowana,
Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA
- kwotę 503,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu,
- kwotę 400,00 zł sołectwa Kruszyn Kraj. przenosi się na wydatki do Dz. 750,
- kwotę 4 500,00 zł sołectwa Trzciniec przenosi się na wydatki bieżące do Dz. 750,
- kwotę 14 000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników
Alimentacyjnych ( ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ),
- zmniejsza się o 3 000,00 zł wydatki przeznaczone na szkolenia pracowników,
- zwiększa się o 20 000,00 zł wydatki na dożywianie w ramach programu ,, Pomoc państwa w zakresie
dożywiania ” udział Gminy,
- kwotę 12 000,00 zł przeznacza się na remont mieszkania w Lisim Ogonie,
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- zwiększa się o 2 500,00 zł wydatki inwestycyjne na zadaniu PN. ,, projekt i budowa sieci kanalizacji
wokół ujęcia wody pitnej w Cielu ” na pokrycie koniecznych zobowiązań nadzoru wodno-
kanalizacyjnego,
- zwiększa się o 15 500,00 zł wydatki na zadaniu ,, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi
Ogon ” na pokrycie koniecznych bieżących zobowiązań – podłączenie do sieci energetycznej
przepompowni P1, P2, P7 oraz za nadzór wodno-kanalizacyjny,
- zmniejsza się o 8 000,00 zł wydatki na zadaniu ,, Przebudowa magistrali wodociągowej Lisi Ogon –
Łochowo ” i środki przenosi na inne zadania,
Ponadto dokonuje się podziału zadania inwestycyjnego PN. ,, budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Lisi Ogon i Łochowo wraz z możliwością przyłączenia Łochowic ” na kwotę
74 000,00 zł na dwa odrębne zadania inwestycyjne pn :
1. ,, Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap II ”
na kwotę 37 000,00 zł,
2. ,, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon – Łochowo – etap III ” na kwotę
37 000,00 zł,
- zmniejsza się o 25 000,00 zł wydatki przeznaczone na ochronę środowiska – dofinansowanie do
zmiany ogrzewania, odbiór odpadów azbestowych od mieszkańców ),
Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
- zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł dotację dla GCK (środki sołectwa Ciele – na zakup witryny
chłodniczej i pieca gazowego do świetlicy w Cielu) środki pochodzą z zadania rozbudowa budynku
mieszkalnego na świetlicę,
- dokonuje się przeniesienia kwoty 43,00 zł z planu Gminnego Centrum Kultury do planu Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach, w związku z rozliczeniem wydatków BOK-u.
- sołectwo Łochowice przeznaczyło kwotę 2 000,00 zł na Dożynki Gminne,
Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA
- kwotę 8 000,00 zł przeznacza się na zagospodarowanie boiska w Kruszynie Kraj. ( podłączenie
prądu, zakup bramek, wymiana ogrodzenia ) środki sołectwa Kruszyn Kraj.,
- kwotę 10 000,00 zł przeznacza się na organizację przez Gminę imprez sportowych.
Dodatkowe uzasadnienie do uchwały Nr RGK.0007.55.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 maja 2012 r.
Dot. Dz. 851 Ochrona zdrowia
Zadanie inwestycyjne pn. ,, Modernizacja budynku i budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Gminnej Przychodni w Białych Błotach ” było wykonywane w 2008 r. Na zadanie to Gmina miała przyznane dofinansowanie, jednym z warunków otrzymania środków było zakończenie zadania w wyznaczonym terminie. Wykonawca jednak się spóźnił z realizacją i straciliśmy dofinansowanie. Gmina nie wypłaciła wykonawcy wynagrodzenia w wysokości utraconej dotacji. Koszty tej inwestycji również były niższe o kwotę dotacji.
Wykonawca w umowie nie miał żadnego zastrzeżenia, że w przypadku nie otrzymania przez nas dotacji z jego winy, otrzyma on wynagrodzenie niższe. Wykonawca oddał sprawę do sądu i wygrał.
Koszty zapłaconego po sprawie sądowej wynagrodzenia podwyższą wartość środka trwałego.
Wprowadza się do załącznika inwestycji, celem uzupełnienia do dz. 600 rozdz. 60016
§ 6667 – Zwrot dotacji dotyczącej zadania „Budowa głównych ciągów komunikacyjnych
na terenie miejscowości Zielonka, Gmina Białe Błota – ul. Żołędziowa, ul. Jodłowa,
ul. Wrzosowa, ul. Bydgoska” na kwotę 3 148,00 zł. Powyższa zmiana wynika z Zarządzenia
Nr SG.0050.51.2012 z dnia 31 lipca 2012 r.
W związku z powyższym wydatki majątkowe będą wynosiły 19 752 917,00 zł.
Załączniki
Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Sykut
Załącznik nr 1
DOCHODY
Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
- zwiększa się o 932,0 zł wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich,
Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
- kwota 376 169,00 zł to kara za zerwanie umowy przez ZD Siedlecki,
- kwota 58 687,00 zł pochodzi z odszkodowania wypłaconego przez Firmę ubezpieczeniową za
zniszczoną drogę w Zielonce,
- kwota 45 000,00 zł to planowana dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na zapłatę za
wykonanie projektu ronda na Miedzyń,
- wykreśla się zaplanowaną dotację w kwocie 6 100 000,00 zł na odwodnienie ulic w Białych Błotach,
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
- zmniejsza się o 500 000,00 zł zaplanowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości,
- zwiększa się o 100 000,00 zł wpływy z dzierżawy nieruchomości,
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
- zwiększa się o 380 000,00 zł wpływy z odzyskanego za lata ubiegłe podatku VAT,
- zwiększa się o 15 000,00 zł pozostałe wpływy m.i. zwrot kosztów sądowych, wynagrodzenie
płatnika, ogrzewanie pomieszczeń,
Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
- zwiększa się o 7 000,00 zł wpływy z podatku rolnego,
- zwiększa się o 36 424,00 zł plan wpływów z odsetek,
- zwiększa się o 20 000,00 zł planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- zwiększa się o 553 000,00 zł planowane wpływy z podatku od nieruchomości,
- zwiększa się o 100 000,00 zł wpływy z opłaty adiacenckiej i o 60 000,00 zł za zajęcie pasa
drogowego,
- zmniejsza się o 646 953,00 zł planowane wpływy z PDOF,
- zwiększa się o 200 000,00 zł wpływy z PDOP,
Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
- zwiększa się o 1 125 872,00 zł planowane wpływy z subwencji oświatowej,
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
- zmniejsza się o 50 000,00 zł planowane wpływy za dzieci z Bydgoszczy w naszych szkołach
podstawowych i gimnazjach,
- wprowadza się plan dotacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3 583 924,00 zł z
przeznaczeniem na refundację kosztów wybudowanej szkoły w Łochowie,
- kwota 166 000,00 zł to refundacja wydatków z 2011 r. w filii Przedszkola Wróżka,
- zwiększa się o 45,00 zł wpływy z odsetek,
- zwiększa się o 3 500,00 zł wpływy z różnych dochodów i o 200,00 zł wpływy z różnych opłat,
- zmniejsza się o 330 000,00 zł planowane wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówkach
szkolnych,
Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA
- kwota 331,00 zł to zwrot opłaty za pobyt w DPS (zgon),
- kwota 503,00 zł to uzyskane dochody przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu,
Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
- zmniejsza się o 338 144,00 zł planowane wpływy z odpłatności za dzieci w żłobku,
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- kwota 500,00 zł to wpłata za wybudowaną kanalizację,
- zmniejsza się o 25 000,00 zł wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska.
Załącznik nr 2
WYDATKI
Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
- zwiększa się o 160 000,00 zł wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych,
- skreśla się kwotę 6 100 000,00 zł jako źródło finansowania ze środków europejskich inwestycji
pn. ,, Budowa jezdni wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz chodników ul. Ostróżki ul.
Hodowlanej ul. Hippicznej, ul. Ludowej, ul. Niedzielnej ul. Gontowej, ul. Czahary, ul. Temidy, ul.
Jantarowej, ul. Popiela, Bezpiecznej, ul. Baryckiej - II etap, ul. Centralnej - II etap, ul.Gronowej,
ul.Czwartaków, ul.Chudoby, ul.Cukierniczej w Białych Błotach warunkiem poprawy atrakcyjności w
gminie ” i wprowadza finansowanie ze środków własnych,
- zmniejsza się o 329,00 zł wydatki inwestycyjne zadania ,, Projekt i budowa ulicy Bocianowo i ulicy
Biedronki w Zielonce ”,
- zmniejsza się o 1 967,00 zł wydatki inwestycyjne na zadaniu ,, Projekt i budowa jezdni (chodników )
ul. Wierzbowej, ul. Opalowej i Św.R. Kalinowskiego w Murowańcu ”,
- zwiększa się wydatki inwestycyjne o 71 246,00 zł na zadaniu pn. ,, projekt i budowa głównych
ciągów komunikacyjnych na terenie gminy w sołectwie Zielonka ul. Żołędziowa, Jodłowa,
Wrzosowa, Bydgoska ”,
- kwotę 65 000,00 zł przeznacza się na zapłatę za wykonany projekt na zadanie pn. ,, Projekt i
budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 223 (ul.Szubińskiej) wraz z połączeniem
komunikacyjnym drogi powiatowej nr 1537 C (Trzciniec-Ciele-Kruszyn Kraj.) oraz drogi gminnej w
kierunku Osiedla Miedzyń ”,
- zwiększa się o 1 117,00 zł wydatki inwestycyjne na zadaniu PN. ,, projekt i budowa jezdni i chodników ul. Świerkowej, Łąkowej, Kwiatowej w Kruszynie Kraj. I etap ul. Łąkowa
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
- zmniejsza się o 200 000,00 zł środki przeznaczone na zakupy nieruchomości a kwotę tę przeznacza
na zapłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi,
- zmniejsza się o 30 000,00 zł na usługi remontowe,
Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
- zmniejsza się o 50 000,00 zł wydatki przeznaczone na sporządzanie planów zagospodarowania
przestrzennego,
- zmniejsza się o 20 000,00 zł wydatki na podziały geodezyjne,
- zmniejsza się o 8 000,00 zł wydatki na cmentarnictwo,
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
- kwotę 400,00 zł przeznacza się na zakupy wyposażenia (termosy) dla sołectwa Kruszyn Kraj.
- zmniejsza się o 2 000,00 zł środki sołectwa Łochowice (zakup kosy spalinowej ), zmienia
przeznaczenie i przenosi je do Dz. 921,
- kwotę 4 500,00 zł przeznacza się dla sołectwa Trzciniec na utrzymanie terenów zielonych,
- zmniejsza się o 8 000,00 zł środki sołectwa Kruszyn Kraj. zmienia przeznaczenie i przenosi je do
Dz. 926,
Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
- zwiększa się o 270 000,00 zł wydatki przeznaczone na spłaty odsetek od kredytów i pożyczek,
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
- zmniejsza się o 31 117,00 żł wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. ,, Projekt i budowa szkoły w
Cielu ”,
- zwiększa się o 176 848,00 zł wydatki w szkołach podstawowych, celem zakupu oleju opałowego w Zespole Szkół w Łochowie,
- zwiększa się o 455 152,00 zł dotację dla Miasta Bydgoszczy za dzieci z naszej Gminy przebywające
w przedszkolach w Bydgoszcz ( II i III kwartał 2012 r. ),
- zwiększa się o 20 000,00 zł wydatki na remonty autobusów,
- zmniejsza się o 526 848,00 zł wydatki przeznaczone na stołówki szkolne,
Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA
- zmniejsza się o 5 109,00 zł wydatki inwestycyjne przeznaczone na ,, Windę w Przychodni w Białych
Błotach (sprawa sądowa), należność została uregulowana,
Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA
- kwotę 503,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu,
- kwotę 400,00 zł sołectwa Kruszyn Kraj. przenosi się na wydatki do Dz. 750,
- kwotę 4 500,00 zł sołectwa Trzciniec przenosi się na wydatki bieżące do Dz. 750,
- kwotę 14 000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników
Alimentacyjnych ( ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ),
- zmniejsza się o 3 000,00 zł wydatki przeznaczone na szkolenia pracowników,
- zwiększa się o 20 000,00 zł wydatki na dożywianie w ramach programu ,, Pomoc państwa w zakresie
dożywiania ” udział Gminy,
- kwotę 12 000,00 zł przeznacza się na remont mieszkania w Lisim Ogonie,
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- zwiększa się o 2 500,00 zł wydatki inwestycyjne na zadaniu PN. ,, projekt i budowa sieci kanalizacji
wokół ujęcia wody pitnej w Cielu ” na pokrycie koniecznych zobowiązań nadzoru wodno-
kanalizacyjnego,
- zwiększa się o 15 500,00 zł wydatki na zadaniu ,, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi
Ogon ” na pokrycie koniecznych bieżących zobowiązań – podłączenie do sieci energetycznej
przepompowni P1, P2, P7 oraz za nadzór wodno-kanalizacyjny,
- zmniejsza się o 8 000,00 zł wydatki na zadaniu ,, Przebudowa magistrali wodociągowej Lisi Ogon –
Łochowo ” i środki przenosi na inne zadania,
Ponadto dokonuje się podziału zadania inwestycyjnego PN. ,, budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Lisi Ogon i Łochowo wraz z możliwością przyłączenia Łochowic ” na kwotę
74 000,00 zł na dwa odrębne zadania inwestycyjne pn :
1. ,, Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap II ”
na kwotę 37 000,00 zł,
2. ,, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon – Łochowo – etap III ” na kwotę
37 000,00 zł,
- zmniejsza się o 25 000,00 zł wydatki przeznaczone na ochronę środowiska – dofinansowanie do
zmiany ogrzewania, odbiór odpadów azbestowych od mieszkańców ),
Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
- zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł dotację dla GCK (środki sołectwa Ciele – na zakup witryny
chłodniczej i pieca gazowego do świetlicy w Cielu) środki pochodzą z zadania rozbudowa budynku
mieszkalnego na świetlicę,
- dokonuje się przeniesienia kwoty 43,00 zł z planu Gminnego Centrum Kultury do planu Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach, w związku z rozliczeniem wydatków BOK-u.
- sołectwo Łochowice przeznaczyło kwotę 2 000,00 zł na Dożynki Gminne,
Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA
- kwotę 8 000,00 zł przeznacza się na zagospodarowanie boiska w Kruszynie Kraj. ( podłączenie
prądu, zakup bramek, wymiana ogrodzenia ) środki sołectwa Kruszyn Kraj.,
- kwotę 10 000,00 zł przeznacza się na organizację przez Gminę imprez sportowych.
Dodatkowe uzasadnienie do uchwały Nr RGK.0007.55.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 maja 2012 r.
Dot. Dz. 851 Ochrona zdrowia
Zadanie inwestycyjne pn. ,, Modernizacja budynku i budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Gminnej Przychodni w Białych Błotach ” było wykonywane w 2008 r. Na zadanie to Gmina miała przyznane dofinansowanie, jednym z warunków otrzymania środków było zakończenie zadania w wyznaczonym terminie. Wykonawca jednak się spóźnił z realizacją i straciliśmy dofinansowanie. Gmina nie wypłaciła wykonawcy wynagrodzenia w wysokości utraconej dotacji. Koszty tej inwestycji również były niższe o kwotę dotacji.
Wykonawca w umowie nie miał żadnego zastrzeżenia, że w przypadku nie otrzymania przez nas dotacji z jego winy, otrzyma on wynagrodzenie niższe. Wykonawca oddał sprawę do sądu i wygrał.
Koszty zapłaconego po sprawie sądowej wynagrodzenia podwyższą wartość środka trwałego.
Wprowadza się do załącznika inwestycji, celem uzupełnienia do dz. 600 rozdz. 60016
§ 6667 – Zwrot dotacji dotyczącej zadania „Budowa głównych ciągów komunikacyjnych
na terenie miejscowości Zielonka, Gmina Białe Błota – ul. Żołędziowa, ul. Jodłowa,
ul. Wrzosowa, ul. Bydgoska” na kwotę 3 148,00 zł. Powyższa zmiana wynika z Zarządzenia
Nr SG.0050.51.2012 z dnia 31 lipca 2012 r.
W związku z powyższym wydatki majątkowe będą wynosiły 19 752 917,00 zł.
Załączniki
Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Sykut