RGK.0007.43.2013
| jakiego organu | Rady Gminy Białe Błota |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmian w Wieloletniej Prpgnozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2013-2020 |
| na podstawie | art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578 oraz Nr 257, poz. 1726, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), art. 18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) uchwala się, co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§1.
Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe
Błota na lata 2013-2020, zgodnie z Załącznikiem nr 1.
§2. Dokonać zmiany w wykazie przedsięwzięć na lata 2013-2016, zgodnie z Załącznikiem nr. 2
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zmiany w WPF na 2013 r. wynikają ze zwiększenia budżetu ogółem o kwotę 832.824 zł. Z kwoty tej na wydatki bieżące przypada kwota 307.824 zł, a na wydatki majątkowe 525.000 zł. Do planowanego zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek doliczona zostaje kwota 4.355.675,37 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań z terminem płatności powyżej 1 roku (dotyczy to budowy kanalizacji w Lisim Ogonie i budowy nawierzchni dróg). Po doliczeniu w/w kwoty planowane zadłużenie przekroczy ustawowy wskaźnik (60%) o 0,18% tj. około 116.670 zł. W 2013 r. Gmina spłaci w 70% dwie pożyczki w WFOŚiGW a o pozostałe 30% wystąpi o umorzenie. Planowana do zaciągnięcia w 2013 r. pożyczka na pokrycie deficytu w wysokości 483.567 zł, faktycznie zostanie zaciągnięta w kwocie 121.361 zł. Po umorzeniu części pożyczek i zaciągnięciu nowej w niższej kwocie obniży się faktyczne zadłużenie na 31.12.2013r. W planowanych przychodach i w wyliczeniu planowanego długu jest wzięta pod uwagę kwota 483.567 zł (jako źródło pokrycia deficytu). Cała pożyczka była przyznana w 3 transzach, tj. 3 lata (2011,2012,2013). Koszty inwestycji kanalizacyjnej zostały obniżone o podatek VAT i tym samym ostatnia transza będzie dużo niższa. W bieżącym roku Gmina będzie starała się spłacać zobowiązania dotyczące 2014 r. aby obniżyć dług na 31.12.2013r. Gmina prowadzi kontrole u podatników przez co wzrastają dochody z podatków lokalnych. Gmina prowadzi też szeroką akcję zachęcającą do meldowania się mieszkańców (większe wpływy z PIT). Dotacje na realizację zadań zleconych i własnych również ulegają w ciągu roku zwiększeniu.
Rok 2014
W 2014 r. kwota 4.355.675,37 zł zostanie spłacona z wydatków inwestycyjnych. Spłaty rat kredytów, pożyczek i odsetek do planowanych dochodów ogółem wynoszą 13,11 %. Prognozowane dochody też ulegną zwiększeniu m.in. z podatków lokalnych, większych udziałów z PIT (duża liczba meldujących się osób), z opłat " śmieciowych ".
Załączniki
Wieloletnia Prognoza Finansowa.xlsm
Wykaz przedsięwzięć do WPF.xlsm
§2. Dokonać zmiany w wykazie przedsięwzięć na lata 2013-2016, zgodnie z Załącznikiem nr. 2
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Rok
2013
Zmiany w WPF na 2013 r. wynikają ze zwiększenia budżetu ogółem o kwotę 832.824 zł. Z kwoty tej na wydatki bieżące przypada kwota 307.824 zł, a na wydatki majątkowe 525.000 zł. Do planowanego zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek doliczona zostaje kwota 4.355.675,37 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań z terminem płatności powyżej 1 roku (dotyczy to budowy kanalizacji w Lisim Ogonie i budowy nawierzchni dróg). Po doliczeniu w/w kwoty planowane zadłużenie przekroczy ustawowy wskaźnik (60%) o 0,18% tj. około 116.670 zł. W 2013 r. Gmina spłaci w 70% dwie pożyczki w WFOŚiGW a o pozostałe 30% wystąpi o umorzenie. Planowana do zaciągnięcia w 2013 r. pożyczka na pokrycie deficytu w wysokości 483.567 zł, faktycznie zostanie zaciągnięta w kwocie 121.361 zł. Po umorzeniu części pożyczek i zaciągnięciu nowej w niższej kwocie obniży się faktyczne zadłużenie na 31.12.2013r. W planowanych przychodach i w wyliczeniu planowanego długu jest wzięta pod uwagę kwota 483.567 zł (jako źródło pokrycia deficytu). Cała pożyczka była przyznana w 3 transzach, tj. 3 lata (2011,2012,2013). Koszty inwestycji kanalizacyjnej zostały obniżone o podatek VAT i tym samym ostatnia transza będzie dużo niższa. W bieżącym roku Gmina będzie starała się spłacać zobowiązania dotyczące 2014 r. aby obniżyć dług na 31.12.2013r. Gmina prowadzi kontrole u podatników przez co wzrastają dochody z podatków lokalnych. Gmina prowadzi też szeroką akcję zachęcającą do meldowania się mieszkańców (większe wpływy z PIT). Dotacje na realizację zadań zleconych i własnych również ulegają w ciągu roku zwiększeniu.
Rok 2014
W 2014 r. kwota 4.355.675,37 zł zostanie spłacona z wydatków inwestycyjnych. Spłaty rat kredytów, pożyczek i odsetek do planowanych dochodów ogółem wynoszą 13,11 %. Prognozowane dochody też ulegną zwiększeniu m.in. z podatków lokalnych, większych udziałów z PIT (duża liczba meldujących się osób), z opłat " śmieciowych ".
Załączniki
Wieloletnia Prognoza Finansowa.xlsm
Wykaz przedsięwzięć do WPF.xlsm
* Uchwała Nr XIV/32/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr RGK.0007.43.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2013-2020