RGK.0007.22.2015
| jakiego organu | Rady Gminy Białe Błota |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmian w budżecie Gminy na 2015 r. |
| na podstawie | art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318 i z 2014 r. poz. 379 i 1072 ) uchwala się, co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. W Uchwale Nr RGK.0007.1.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:
§ 2.1. W § 1 Dochody budżetu Gminy w wysokości 72 504 154,44 zł,
2. Zwiększa się o kwotę 127 300,00 zł
3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 72 631 454,44 zł, z tego:
a) dochody bieżące na kwotę 67 975 954,44 zł,
b) dochody majątkowe na kwotę 4 655 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 3.1. W § 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 72 972 652,44 zł,
2. Zwiększa się o kwotę 3 627 300,00 zł,
3. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 76 599 952,44 zł,
4. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na:
a) wydatki bieżące na kwotę 58 170 579,44 zł,
- kwotę rezerwy ogólnej 687 400,00 zł zastępuje się kwotą 663 323,00 zł,
- kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe 138 600,00 zł, pozostaje bez zmian.
b) wydatki majątkowe na kwotę 18 429 373,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 4. W § 3 Deficyt budżetu gminy w kwocie 468 498,00 zł, zastępuje się kwotą 3 968 498,00 zł
i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 468 498,00 zł.
2) kredytem z banków krajowych w kwocie 3 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. W § 4 ustala się zmiany w zadaniach inwestycyjnych na 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 6. Ustala się łączną kwotę planowanych:
1) przychodów 10 016 260,04 zł,
2) rozchodów 6 047 762,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 7. W § 6 Plan wydatków na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych na 2015 rok w wysokości 10 135 472,16 zł, zastępuje się kwotą 13 635 472,16 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 8. W § 7 Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla:
a) jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 2 715 263,00 zł, pozostaje bez zmian,
z tego:
- dotacja podmiotowa – samorządowa instytucja kultury i samorządowy zakład
budżetowy na łączną kwotę 1 078 383,00 zł,
- dotacja celowa – inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień i umów na łączną kwotę 1 636 880,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6,
b) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 914 020,00 zł, zastępuje się kwotą 895 891,84 zł, z tego:
- dotacja podmiotowa – niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie
gminy na łączną kwotę 714 020,00 zł, zastępuje się kwotą 695 891,84 zł,
- dotacja celowa – stowarzyszeń na realizację zadań zleconych do realizacji w drodze
konkursu na łączną kwotę 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6a.
§ 9.1. W § 8 ust. 1 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 4 497 461,44 zł, zastępuje się kwotą 4 623 461,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, 7a.
2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 84 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7b.
§ 10.1. W § 9 ust. 1 Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 285 000,00 zł, pozostaje bez zmian.
2. W § 9 ust. 2 Plan wydatków na realizację zadań określonych w:
a) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na kwotę
10 000,00 zł,
b) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie
Gminy Białe Błota na kwotę 275 000,00 zł.
§ 11. W § 10 Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, pozostaje bez zmian , zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 12. W § 11 Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 13. W § 12 pkt 2 Plan limitów zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
2)sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 468 498,00 zł, zastępuje się kwotą
3 968 498,00 zł,
§ 14. W § 13, pkt 2 Upoważnienie Wójta Gminy do:
2)zaciągania pożyczek i kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do
wysokości 468 498,00 zł, zastępuje się do wysokości 3 968 498,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Biale BłotaJacek Grzywacz
UZASADNIENIE
Budżet gminy na 2015 r. po stronie dochodów zostaje zwiększony ogółem o kwotę 127 300,00 zł.
Budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą 72 631 454,44 zł, po stronie wydatków kwotą 76 599 952,44 zł.
Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt wynoszący 3 968 498,00 zł , a źródłami pokrycia są: pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 468 498,00 zł oraz kredyt w kwocie 3 500 000,00 zł.
Załącznik nr 1
DOCHODY
Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA
- kwota 500,00 zł to przeznacza dotacja celowa na realizację zadania zleconego dot. sfinansowania
kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż
ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,
Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA
- zwiększa się przyznaną dotację celową o kwotę 99 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę
świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- zwiększa się przyznaną dotację celową o kwotę 1 300,00 zł na działalność ośrodka pomocy
Społecznej,
- zwiększa się przyznaną dotację celową o kwotę 25 900,00 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze,
- zmniejsza się dotację o kwotę 400,00 zł przeznaczonej na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- kwota 400,00 zł to przyznana dotacja celowa na realizację zadania zleconego dot. realizacji
Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
Załącznik nr 2
WYDATKI
Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
- zmniejsza się o 24 077,00 zł rezerwę ogólną i przenosi tę kwotę do dz. 852 pomoc społeczna na
sfinansowanie wydatków związanych z zawartą ugodą przed Sądem Rejonowym w Bydgoszczy z
dnia 19 lutego 2015 r.
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Dz. 854 UDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej związane jest ze zmiana klasyfikacji budżetowej i koniecznością dostosowania uchwały budżetowej do 31 marca 2015 r. Wprowadza się nowe rozdziały 80106, 80149 oraz 80150,
Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA
- kwotę 500,00 zł przeznacza się sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach
świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,
Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA
- zwiększa się o kwotę 99 600,00 zł wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych,
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego,
- zwiększa się wydatki o kwotę 1 300,00 zł na działalność ośrodka pomocy społecznej,
- zwiększa się wydatki o kwotę 25 900,00 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- zmniejsza się wydatki o kwotę 400,00 zł przeznaczonej na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- kwotę 400,00 zł przeznacza się na realizację Rządowego programu wspierania osób
pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
W rozdz. 85212 i 85219 zabezpiecza się kwotę ogółem 24 077,00 zł na sfinansowanie wydatków
( wynagrodzenia i pochodne oraz zwrot kosztów procesu ) związanych z zawartą ugodą
z 9 pracownikami GOPS przed Sądem Rejonowym w Bydgoszczy w dnia 19 lutego 2015 r.
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- zwiększa się o 3 500 000,00 zł wydatki inwestycyjne dot. realizacji zadania pn. ,, Budowa
kanalizacji sanitarnej w m miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap III ”.
Kwota zabezpiecza wydatki związane z budową, kosztami projektu, nadzoru autorskiego oraz Inżynierem Kontraktu.
Zwiększa się zakres realizowanego zadania o wybudowanie 1,50 km sieci. Współczynnik koncentracji nie może być mniejszy niż 120 osób / 1 km nowo wybudowanej sieci.
Przewodniczący Rady Gminy Biale BłotaJacek Grzywacz