RGK.0007.96.2015
| jakiego organu | Rady Gminy Białe Błota |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmian w budżecie Gminy na 2015 r. |
| na podstawie | art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318 i z 2014 r. poz. 379 i 1072 ) uchwala się, co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. W Uchwale Nr RGK.0007.1.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:
§ 2.1. W § 1 Dochody budżetu Gminy w wysokości 73 928 476,88 zł,
2. Zwiększa się o kwotę 158 623,12 zł,
3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 74 087 100,00 zł, z tego:
a) dochody bieżące na kwotę 68 647 937,00 zł,
b) dochody majątkowe na kwotę 5 439 163,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 3.1. W § 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 77 896 974,88 zł,
2. Zwiększa się o kwotę 1 421 788,12 zł,
3. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 79 318 763,00 zł, z tego:
a) wydatki bieżące na kwotę 60 931 403,00 zł,
- kwotę rezerwy ogólnej 341 416,00 zł zastępuje się kwotą 216 916,00 zł,
- kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe 138 600,00 zł, pozostaje bez zmian.
b) wydatki majątkowe na kwotę 18 387 360,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 4. W § 3 Deficyt budżetu gminy w kwocie 3 968 498,00 zł, zastępuje się kwotą 5 231 663,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 468 498,00 zł.
2) kredytów z banków krajowych w kwocie 3 500 000,00 zł,
3) wolnych środków za 2014 rok w kwocie 1 263 165,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4 a.
§ 5. W § 4 ustala się zmiany w zadaniach inwestycyjnych na 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 6. Ustala się łączną kwotę planowanych:
1) przychodów 11 279 425,04 zł,
2) rozchodów 6 047 762,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.
§ 7. W § 6 Plan wydatków na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych na 2015 rok w wysokości 13 636 530,16 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 5,5a,5b, pozostaje bez zmian.
§ 8. W § 7 Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla:
a) jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 3 339 351,00 zł, zastępuje się kwotą 3 968 722,32 zł z tego:
- dotacja podmiotowa – samorządowa instytucja kultury i samorządowy zakład
budżetowy na łączną kwotę 1 078 383,00 zł,
- dotacja celowa – inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień i umów na łączną kwotę 2 260 968,00 zł, zastępuje się
kwotą 2 890 339,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.
b)jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 1 529 020,00 zł, zastępuje
się kwotą 1 979 020,00 zł, z tego:
- dotacja podmiotowa – niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie
gminy na łączną kwotę 1 329 020,00 zł, zastępuje się kwotą 1 779 020,00 zł,
- dotacja celowa – stowarzyszeń na realizację zadań zleconych do realizacji w drodze
konkursu na łączną kwotę 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6a.
§ 9.1. W § 8 ust. 1 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 4 950 947,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, 7a, pozostaje bez zmian.
2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 84 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7b.
§ 10.1. W § 9 ust. 1 Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 285 000,00 zł, pozostaje bez zmian.
2. W § 9 ust. 2 Plan wydatków na realizację zadań określonych w:
a) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na kwotę
10 000,00 zł,
b) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie
Gminy Białe Błota na kwotę 277 015,00 zł zastępuje się kwotą 286 015,00 zł.
§ 11. W § 10 Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, pozostaje bez zmian , zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 12. W § 11 Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Białe BłotaJacek Grzywacz
UZASADNIENIE
Załącznik nr 1
DOCHODY
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
- zwiększa się o 20 000,00 zł planowane wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości,
- zwiększa się o 45 000,00 zł plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy,
- kwota 53 575,00 zł to plan wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
Dz. 750 Administracja publiczna
- kwota 40,00 zł to plan z tytułu dochodów należnych gminie związanych z realizacją zadań zleconych
gminie ustawami,
- zwiększa się o 20 000,30 zł planowane wpływy z różnych dochodów,
- kwota 2 235,50 zł to dotacja celowa (refundacja kosztów wykonanego w 2014 r. zadania) ,, Poznaj
moją okolicę – promocja aktywnego trybu życia w gminie Białe Błota”
Dz. 801 Oświata i wychowanie
- kwota 894,27 zł to darowizna w postaci pieniężnej na zadania oświatowe,
- zwiększa się o 5 643,00 zł plan wpływów z usług,
Dz. 851 Ochrona zdrowia
- kwota 4 070,00 zł to uzyskane różne dochody – odpłatność za zużytą energię elektryczną,
Dz. 852 Pomoc społeczna
- kwota 1 930,00 zł to wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności w zakresie pomocy społecznej,
- kwota 500,00 zł to dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami,
- kwota 200,00 zł to pozyskane wpływy z różnych opłat,
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- kwota 1,79 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji w 2014 r. przez ZAZ Białe Błota,
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- kwota 117,10 zł to wpływy środków z tytułu opłaty produktowej,
- kwota 2 000,00 zł to odpłatność za umieszczenie psów w schronisku,
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- kwota 2 416,16 zł to wpływy za zużycie energii elektrycznej w ośrodku kultury w Łochowie.
Załącznik nr 2
WYDATKI
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo
- zwiększa się o 300,00 zł plan wydatków bieżących przeznaczonych na rzecz izb rolniczych – 2 % odpis z
uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
Dz. 600 Transport i łączność
- zwiększa się o 1,00 zł wydatki inwestycyjne zadania pn. ,, Projekt i budowa nawierzchni ul. Azalowej w
Białych Błotach ”,
- zwiększa się o kwotę 354 071,32 zł dotację celową na komunikację autobusową linii 92 i 91,
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
- kwotę 17 286,00 zł przeznacza się na sfinansowanie kosztów zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy
Białe Błota ( Akt powierzenia z dnia 20 maja 2015 r.),
Dz. 757 Obsługa długu publicznego
- zmniejsza się o 49 795,70 zł wydatki przeznaczone na spłaty odsetek od pożyczek i kredytów,
Dz. 758 Różne rozliczenia
- zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę124 500,00 zł przeznaczając te środki na wydatki w oświacie,
Dz. 801 Oświata i wychowanie
Szkoła Podstawowa Białe Błota
- kwotę 60 000,00 zł przeznacza się na zakup i wymianę lamp w pomieszczeniach szkoły,
- kwotę 176 000,00 zł przeznacza się na opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego budynku przy ul. Czerskiej
Zespół Szkół w Łochowie
- kwotę 200 000,00 zł przeznacza się na zakup oleju opałowego na sezon grzewczy jesienno-zimowy 2015 r.
- kwotę 30 000,00 zł przeznacza się na opłaty z tytułu wywozu szamba, śmieci, monitoringu, usług
transportowych, prowizji bankowych, obsługi kotłowni i inne wydatki bieżące związane z bieżącym
funkcjonowaniem szkoły,
Gimnazja
- kwotę 24 500,00 zł przeznacza się na adaptację pomieszczeń na potrzeby przedszkola,
Przedszkola
- zwiększa się o 180 000,00 zł dotację dla innych gmin za dzieci z naszej gminy uczęszczające do innych
przedszkoli,
- zwiększa się o 450 000,00 zł kwotę dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
Liczba dzieci sukcesywnie rośnie oraz powstało nowe niepubliczne przedszkole w Murowańcu, które liczy
45 dzieci. Kwota ta może być niewystarczająca do końca roku, ponieważ od września zmieni się koszt
utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym z powodu zwiększenia ilości oddziałów,
- kwotę 37 000,00 zł przeznacza się na opłaty z tytułu wywozu śmieci, monitoringu, usług transportowych,
prowizji bankowych, obsługi kotłowni,
Dowożenie uczniów do szkół
- zmniejsza się o 15 000,00 zł wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół,
Pozostała działalność
- kwotę 15 000,00 zł przeznacza się na zakup inwestycyjny – kosiarka na boisko w Łochowie,
Dz. 851 Ochrona zdrowia
- zwiększa się o 9 000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych zadania pn. ,, Zabudowa ogrodu zimowego na
tarasie świetlicy socjoterapeutycznej Małgosia w Cielu – etap II ”, Zakres prac obejmuje modernizację
schodów zewnętrznych polegającą na zamontowaniu balustrad oraz przygotowaniu podłoża i ułożeniu
płytek.
Dz. 852 Pomoc społeczna
- kwotę 25 100,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. ,, Modernizacja sieci komputerowej wraz z
zainstalowaniem serwera i urządzeń dodatkowych ”, ( modernizacja sieci, zainstalowanie serwera,
klimatyzatora, koszty dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski – zgodnie z zaleceniami audytu
zabezpieczeń środowiska IT w GOPS w Białych Błotach),
- zmniejsza się o 3 986,00 zł wydatek inwestycyjny pn. ,, Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby GOPS
w Białych Błotach ”,
Środki na pokrycie w/w zadań pochodzą z oszczędności na wydatkach bieżących w dziale pomocy społecznej,
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- zwiększa się o 95 300,00 zł środki przeznaczone na dotacje dla innych gmin za dzieci z naszej gminy
przebywające w żłobkach w innych gminach, W I półroczu płatności były dokonywane tylko do Klubu
Malucha NEMO w Białych Błotach. W IV kwartale 2014 r. nie było dzieci w innych żłobkach.
Obecnie w żłobkach w Bydgoszczy od stycznia jest 8 dzieci. Obciążenie za okres styczeń-czerwiec wynosi
45 864,00 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 103 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i umowy
cywilno-prawne,
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- zmniejsza się o 140 000,00 zł wydatki inwestycyjne przeznaczone na ,, Budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap II ”,
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- zwiększa się o 2 400,00 zł wydatki bieżące przeznaczone za zużycie energii elektrycznej w ośrodku kultury
w Łochowie,
Dz. 926 Kultura fizyczna
- zwiększa się o 5 000,00 zł wydatki przeznaczone za zużytą energię elektryczną na oświetlenie boisk
sportowych.
Przewodniczący Rady Gminy Białe BłotaJacek Grzywacz
Załącznik: