RGK.0007.98.2015
| jakiego organu | Rady Gminy Białe Błota |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmian w budżecie Gminy na 2015 r. |
| na podstawie | art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318 i z 2014 r. poz. 379 i 1072 ) uchwala się, co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. W Uchwale Nr RGK.0007.1.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:
§ 2.1. W § 1 Dochody budżetu Gminy w wysokości 74 119 153,53 zł,
2. Zwiększa się o kwotę 46 714,00 zł,
3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 74 165 867,53 zł, z tego:
a) dochody bieżące na kwotę 68 726 704,53 zł,
b) dochody majątkowe na kwotę 5 439 163,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 3.1. W § 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 79 350 816,53 zł,
2. Zwiększa się o kwotę 46 714,00 zł,
3. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 79 397 530,53 zł, z tego:
a) wydatki bieżące na kwotę 61 231 803,47 zł,
- kwotę rezerwy ogólnej 216 916,00 zł zastępuje się kwotą 204 016,00 zł,
- kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe 138 600,00 zł, pozostaje bez zmian.
b) wydatki majątkowe na kwotę 18 165 727,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 4. W § 3 Deficyt budżetu gminy w kwocie 5 231 663,00 zł, pozostaje bez zmian, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 468 498,00 zł.
2) kredytów z banków krajowych w kwocie 3 500 000,00 zł,
3) wolnych środków za 2014 rok w kwocie 1 263 165,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4 a.
§ 5. W § 4 ustala się zmiany w zadaniach inwestycyjnych na 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 6. Ustala się łączną kwotę planowanych:
1) przychodów 11 279 425,04 zł,
2) rozchodów 6 047 762,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.
§ 7. W § 6 Plan wydatków na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych na 2015 rok w wysokości 13 636 530,16 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 5,5a,5b, pozostaje bez zmian.
§ 8. W § 7 Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla:
a) jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 3 968 722,32 zł, zastępuje się kwotą 3 970 266,37 zł z tego:
- dotacja podmiotowa – samorządowa instytucja kultury i samorządowy zakład
budżetowy na łączną kwotę 1 078 383,00 zł, zastępuje się kwotą 1 079 927,05 zł,
- dotacja celowa – inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień i umów na łączną kwotę 2 890 339,32 zł, zgodnie z
załącznikiem Nr 6.
b)jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 1979 020,00 zł, zastępuje
się kwotą 1 991 920,00 zł, z tego:
- dotacja podmiotowa – niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie
gminy na łączną kwotę 1 779 020,00 zł, zastępuje się kwotą 1 791 920,00 zł,
- dotacja celowa – stowarzyszeń na realizację zadań zleconych do realizacji w drodze
konkursu na łączną kwotę 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6a.
§ 9.1. W § 8 ust. 1 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 4 970 773,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, 7a, pozostaje bez zmian.
2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 84 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7b.
§ 10.1. W § 9 ust. 1 Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 285 000,00 zł, pozostaje bez zmian.
2. W § 9 ust. 2 Plan wydatków na realizację zadań określonych w:
a) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na kwotę
10 000,00 zł,
b) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie
Gminy Białe Błota na kwotę 286 015,00 zł zastępuje się kwotą 291 150,00 zł.
§ 11. W § 10 Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, pozostaje bez zmian , zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 12. W § 11 Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Białe BlotaJacek Grzywacz
UZASADNIENIE
Załącznik Nr 1
DOCHODY
Dz. 600 Transport i łączność
- kwota 11 257,00 zł to odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za zniszczoną nawierzchnię jezdni skrzyżowania
ul. Chlebowej i Arlekina w Białych Błotach,
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- zwiększa się o 4 500,00 zł różne wpływy ( zwrot za wysyłkę upomnień),
- zwiększa się o kwotę 1 300,00 zł plan odsetek,
- zwiększa się o 5 902,00 zł plan wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej,
Dz. 801 Oświata i wychowanie
- zwiększa się o 20 000,00 zł wpływy dotacji z innych gmin za dzieci w naszych przedszkolach,
Dz. 851 Ochrona zdrowia
- kwota 655,00 zł pochodzi z odpłatności Środowiskowego Domu Samopomocy za zużytą energię elektryczną w
miesiącu lipcu 2015 r.
Dz. 852 Pomoc społeczna
- kwota 100,00 zł to darowizna pieniężna z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego z tytułu zdarzenia
losowego,
- kwota 3 000,00 zł to środki zgromadzone podczas loterii fantowej organizowanej z okazji Święta Gminy,
Załącznik Nr 2
WYDATKI
Dz. 600 Transport i łączność
- zwiększa się o kwotę 241 257,00 zł plan wydatków bieżących związanych z utrzymaniem i remontami dróg
gminnych,
- zmniejsza się o 230 000,00 zł wydatki inwestycyjne zadania pn. ,, Projekt i budowa nawierzchni ul. Żurawinowej
i Liściastej w Łochowie ”. Z uwagi na trwającą inwestycję budowy gazociągu w Łochowie konieczne jest
odstąpienie od realizacji zadania w roku bieżącym,
- zwiększa się o 13 000,00 zł wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. ,, Projekt i budowa ul. Betonowej w Białych
Błotach – etap I projekt i budowa odwodnienia ”. Zwiększenie wydatków wynika z konieczności usunięcia kolizji
kanalizacji sanitarnej z kanalizacją deszczową, opłatą przyłączeniową do zasilania przepompowni ścieków oraz
opracowaniem kosztorysu wielobranżowego wraz z przedmiarem robót,
Dz. 720 Informatyka
- zwiększa się o 95 000,00 zł wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Internetu szerokopasmowego dla
mieszkańców gminy. Wydatki na ten cel zostały zaplanowane w wysokości 65 000,00 zł, a faktyczne wydatki do
poniesienia to 160 000,00 zł ( dzierżawa wieży przeciwpożarowej 6 000,00 zł; opłata za prawo do dysponowania
przestrzenią 5 650,00 zł; opieka serwisowa sieci dystrybucyjnej Internetu szerokopasmowego 147 680,00 zł; druk
naklejek na zestawy abonenckie 670,00 zł ),
Dz. 750 Administracja publiczna
- zaoszczędzoną kwotę 190,30 zł sołectwo Łochowo przeznacza na inny cel i przenosi się tę kwotę do Dz. 926,
- zmniejsza się o 8 301,00 zł wydatki bieżące przeznaczone na wprowadzenie systemu
informatycznego dla funkcjonowania Rady Gminy,
- kwotę 8 301,00 zł przeznacza się na zakup inwestycyjny – ,, oprogramowanie
wspomagające prace biura Rady Gminy ”,
Dz. 757 Obsługa długu publicznego
- zmniejsza się o 551 000,00 zł plan wydatków przeznaczonych na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek,
Plan wydatków wynikał z harmonogramów spłat rat i odsetek przedłożonych do przetargów i podpisania umów,
wówczas WIBOR był wysoki, a na dzień dzisiejszy jest niski i tym samym spłacane odsetki są dużo niższe.
Dz. 758 Różne rozliczenia
- zmniejsza się o 12 900,00 zł rezerwę ogólną, środki te przenosi się do oświaty przeznaczając na dotację dla
szkoły niepublicznej,
Dz. 801 Oświata i wychowanie
- kwotę 12 900,00 zł przeznacza się na dotacje dla szkoły niepublicznej działającej od 1 września br. na naszym
terenie, w której naukę rozpoczęło 5 dzieci,
- kwotę 20 000,00 zł przeznacza się dla ZS w Łochowie na remont dachu segmentu A nowego budynku szkolnego,
- o kwotę 7 632,00z ł zwiększa się plan wydatków bieżących ZS w Łochowie,
Dz. 851 Ochrona zdrowia
- zwiększa się o 4 725,00 zł wydatki bieżące przeznaczone na opłaty za zużycie energii elektrycznej w świetlicy
socjoterapeutycznej Małgosia w Cielu,
- zwiększa się o 410,00 zł wydatki inwestycyjne zadania pn. ,, zabudowa ogrodu zimowego na tarasie świetlicy
socjoterapeutycznej Małgosia w Cielu-etap II ”, dodatkowe koszty wynikają z protokołu konieczności robót
ciesielskich,
Dz. 852 Pomoc społeczna
- zmniejsza się o 410,00 zł wydatki bieżące dla ośrodków wsparcia,
- kwotę 100,00 zł przeznacza się na wypłatę zasiłku celowego z tytułu zdarzenia losowego,
- kwotę 3 000,00 zł przeznacza się na zakup żywności do paczek świątecznych dla podopiecznych GOPS,
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- zwiększa się o 456 000,00 zł wydatki bieżące związane z utrzymaniem PSZOK oraz koszty odbioru i wywozu
odpadów komunalnych ( zwiększenia wydatków wynikają z rozliczenia z wykonawca kosztów odbioru śmieci za
lata 2013-2014),
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- zwiększa się o 1 544,05 zł dotację dla GCK w Białych Błotach – środki pochodzą z sołectwa Łochowo
( oszczędności w kwocie 81,78 zł na prezentacji stoiska sołeckiego, a kwotę 1 625,83 zł przeznacza się na zakup
mobilnej kolumny nagłaśniającej wraz z mikrofonami i oprzyrządowaniem)
Dz. 926 Kultura fizyczna
- oszczędności w kwocie 1 009,81 zł z organizacji imprez rekreacyjno - integracyjnych sołectwo Łochowo
przeznacza na inny cel dla GCK,
- zmniejsza się o 343,94 zł wydatki inwestycyjne zadania pn. ,, Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla
młodzieży i dorosłych przy GCK w Łochowie ” środki sołectwa Łochowo,
- zmniejsza się o 13 000,00 zł wydatki inwestycyjne zadania pn. ,,Budowa budynku sportowo-świetlicowego przy
Szkole Podstawowej w Przyłękach ” Zgodnie z kosztorysami inwestorskimi szacowany koszt realizacji I etapu
budowy budynku sportowo - świetlicowego w 2015 r. wynosi około 30 963,60 zł.
Przewodniczący Rady Gminy Białe Blota
Jacek Grzywacz