RGK.0007.81.2016
| jakiego organu | Rady Gminy Białe Błota |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2016 r. |
| na podstawie | art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. W Uchwale Nr RGK.0007.147.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:
§ 2. 1. W § 1 Dochody budżetu Gminy w wysokości 83 254 150,44 zł,
2. Zwiększa się o kwotę 1 039 610,00 zł
3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 84 293 760,44 zł, z tego:
a) dochody bieżące na kwotę 79 933 938,81 zł,
b) dochody majątkowe na kwotę 4 359 821,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 3. 1. W § 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 83 904 963,27 zł,
2. Zwiększa się o kwotę 1 039 610,00 zł
3. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 84 944 573,27 zł, z tego:
a) wydatki bieżące na kwotę 72 065 827,64 zł,
- kwotę rezerwy ogólnej 164 000,00 zł, pozostaje bez zmian,
- kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe 166 000,00 zł, pozostaje bez zmian,
b) wydatki majątkowe na kwotę 12 878 745,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 4. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 650 812,83 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) wolnych środków za 2015 rok w kwocie 650 812,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 5. W § 3 ustala się zadania inwestycyjne na 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 6. Ustala się łączną kwotę planowanych:
1) przychodów 10 687 946,91 zł,
2) rozchodów 10 037 134,08 zł, pozostaje bez zmian.
§ 7. W § 5 Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla:
1. jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 4 102 252,41 zł, zastępuje się kwotą 4 110 538,41 zł, z tego:
a) dotacja podmiotowa – samorządowa instytucja kultury i samorządowy zakład budżetowy na łączną kwotę 1 089 446,41 zł, zastępuje się kwotą 1 097 732,41 zł,
b) dotacja celowa – inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów na łączną kwotę 3 012 806,00 zł, pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 3 151 108,00 zł, pozostaje bez zmian, z tego:
a) dotacja podmiotowa – niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy na łączną kwotę 2 951 108,00 zł,
b) dotacja celowa – stowarzyszeń na realizację zadań zleconych do realizacji w drodze konkursu na łączną kwotę 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 a.
§ 8. 1. W § 6 ust. 1 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 12 603 077,00 zł, pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 6, 6a.
2. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 88 600,00 zł, pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 6 b.
§ 9. 1. W § 7 ust. 1 Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 320 000,00 zł, pozostaje bez zmian.
2. W § 7 ust. 2 Plan wydatków na realizację zadań określonych w:
a) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na kwotę 5 000,00 zł,
b) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na kwotę 315 000,00 zł, pozostaje bez zmian.
§ 10. W § 7 Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, pozostaje bez zmian , zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 11. W § 8 Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 12. W § 10 Upoważnia się Wójta Gminy do:
2. spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 10 037 134,08 zł, pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 13. Wydatki na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych na 2016 r. w wysokości 913 750,79 zł, pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Białe BłotaJacek Grzywacz
Uzasadnienie
Budżet Gminy na 2016 r. zostaje zwiększony ogółem o kwotę 1 039 610,00 zł.
Załącznik Nr 1
DOCHODY
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
- zwiększa się o 239 337,00 zł plan dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości,
Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
- zwiększa się o 350 000,00 zł plan podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- zwiększa się o 97 000,00 zł plan podatku leśnego od osób prawnych,
- zwiększa się o 200 000,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- zwiększa się o 142 373,00 zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych,
Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA
- kwota 900,00 zł to darowizny pieniężne przeznaczone na loterię fantową oraz zakup paczek
świątecznych dla mieszkańców gminy,
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- zwiększa się o 10 000,00 zł wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska.
Załącznik Nr 2
WYDATKI
Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
- zwiększa się o 148 800,00 zł plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
Zadania inwestycyjne:
1)zmniejsza się wydatki na następujących inwestycjach:
- Budowa ul. Czajczej, ul. Ulana, ul. Zeusa, ul. Czekoladowej w Białych Błotach o 9 877,00 zł,
- Budowa ul. Feniksa w Białych Błotach o 9 877,00 zł,
- Budowa ul. Zagajnikowej od Żołędziowej do ul. Śluzowej w Prądkach o 9 877,00 zł,
- Budowa odwodnienia i nawierzchni ul. Chmielnej w Białych Błotach o 165 371,00 zł,
- Budowa odcinka drogi wraz z chodnikiem oraz zatoką przystankową na terenie działki o numerze
ewidencyjnym 340/2 w Łochowie o 20 000,00 zł,
- Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul Jesionowej z wylotem do Kanału Noteckiego w
Łochowie o 15 000,00 zł,
2)wprowadza się nowe inwestycje :
- Projekt oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Murowaniec,
Kruszyn Krajeński oraz Białe Błota 10 000,00 zł,
W związku z możliwością uzyskania dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego w wysokości do 85 % inwestycji w ramach ciągów pieszo-rowerowych Gmina zamierza wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie do budowy ścieżki pieszo-rowerowej. Zgodnie z rozmowami przeprowadzonymi ze Starostą Bydgoskim zaprojektowanie i ułożenie ścieżki wzdłuż drogi powiatowej umożliwi pozyskanie dodatkowego 7,5 % wkładu w ramach 15 % udziału Gminy. Planowany przebieg ścieżki obejmuje sołectwo Łochowo – ulicy Szosa Bydgoska, wzdłuż ulicy Jesionowej do Kanału Górnonoteckiego, nowa kładka nad Kanałem. Następnie ścieżka pieszo- rowerowa przebiegać będzie wzdłuż drogi powiatowej nr 1536C do ulicy Usługowej w Kruszynie Krajeńskim. W ramach inwestycji zakładamy połączenie z zaprojektowaną, w ramach inwestycji budowy drogi S-5 przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, ścieżką pieszo-rowerową. Projekt ścieżki oprócz połączenia ze ścieżką zaprojektowaną przez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, przebiegać będzie Szosą Szubińską do ulicy Kolejowej w Białych Błotach. Łączna długość inwestycji to ca. 8 680 mb. Przewidywany termin opracowania projektu wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej to 10 miesięcy od podpisania umowy.
- Budowa ul. Zagajnikowej w Prądkach – etap II 350 000,00 zł,
- Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Białych Błotach 500 000,00 zł,
W ramach inwestycji zostanie rozpoczęta budowa kanalizacji deszczowej na terenie miejscowości Białe Błota. Inwestycja będzie polegała na budowie dalszej części, istniejącej już kanalizacji deszczowej. Włączenie w istniejącą kanalizację deszczową, w rejonie skrzyżowania ulic Centralnej/Hebanowej, następnie dalej ulicą Centralną, a następnie ulicą Czerską. Zostanie wybudowana 1 przepompownia oraz zostaną odtworzone nawierzchnie ulic.
3) zwiększa się wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. ,, Budowa chodnika w ciągu ul.
Gminnej w Trzcińcu ” o 1 000,00 zł,
W dniu 16 sierpnia br. nastąpiło otwarcie ofert w zadaniu dotyczącym: Budowy chodnika w ciągu ulicy Gminnej w Trzcińcu. W terminie wpłynęły dwie oferty:
·Dromaks, ul. Żytnia 25, 85 – 356 Bydgoszcz z łączną ceną brutto wynoszącą
44 280,00 zł,
·M–Dan Centrum Kostki s.c. ul. Piękna 1, 86 – 005 Ciele z łączną ceną brutto wynoszącą
44 431,91 zł.
Obydwie kwoty znacząco przewyższają kwotę zabezpieczoną na to zadanie w budżecie gminy tj. kwotę 32 000,00 zł. W związku z powyższym zostało przeprowadzone nowe postępowania z terminem składania ofert do dnia 23 sierpnia 2016 roku. W postępowaniu ponownie wpłynęły dwie oferty:
·Dromaks, ul. Żytnia 25, 85 – 356 Bydgoszcz z łączną ceną brutto wynoszącą 36 900,00 zł,
·M–Dan Centrum Kostki s.c. ul. Piękna 1, 86 – 005 Ciele z łączną ceną brutto wynoszącą
33 000,00 zł.
W celu zawarcia ważnej umowy zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł. Kwota po zwiększeniu będzie wynosiła 33 000,00 zł. Termin realizacji umowy ustalony został do dnia 23 września br.
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
- zwiększa się o 549 454,00 zł plan wydatków na podatek od nieruchomości należnych za
nieruchomości gminne,
Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA
- kwotę 900,00 zł z darowizny pieniężnej przeznacza się na loterię fantową oraz zakup paczek
świątecznych dla mieszkańców gminy,
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- kwotę 30 601,00 zł przeznacza się na wypłatę dofinansowania do zmiany ogrzewania na
proekologiczne. Kwota pozwoli na wypłatę kolejnych 16 kompletnych wniosków,
- zmniejsza się o 359 800,00 zł wydatek inwestycyjny pn. ,, Budowa kanalizacji sanitarnej w Lisim
Ogonie ”,
Dnia 11 sierpnia 2016 roku nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Lisim Ogonie” w wymaganym terminie wpłynęło osiem ofert:
·Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe - Handlowe MEL-KAN Sp. z o.o.,
ul. Ossowskiego 26, 86-300 Grudziądz z łączną kwotą brutto 987 044,67 zł,
·Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o., ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice z łączną kwotą brutto 751 122,06 zł,
·ATA-TECHNIK Sp. z o.o. S.K.A., Osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzyń z łączną kwotą brutto 927 693,13 zł,
·ROLLSTICK-TORUŃ Sp. z o.o., ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń z łączną kwotą brutto 668 087,21 zł,
·WIMAR Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo z łączną kwotą brutto 724 128,65 zł,
·ZAKŁAD USŁUG MELIORACYJNYCH I GEODEZYJNYCH, ul. Drwęcka 9,
87-400 Golub-Dobrzyń z łączną kwotą brutto 719 550,00 zł,
·KADA-BIS GRUPA BUDOWLANA Sp. z o.o., ul. Wydmy 3, 85-188 Bydgoszcz
z łączną kwotą brutto 789 865,04 zł,
·Zakład Usług Wodno-Wodociągowych Krzysztof Czajkowski, ul. Promykowa 4,
87-300 Brodnica z łączną kwotą brutto 1 099 187,04 zł.
Biuro Usług Inwestycyjnych „Projekt” z siedzibą w Bydgoszczy zgodnie ze zleceniem nr I.2721.69.2016.ZP2 z dnia 14 lipca 2016 roku opracowało wyciąg z dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót. Łączna kwota brutto za powyższą usługę wyniosła 8 610,00
W dniu 19 sierpnia 2016 roku Zamawiający wezwał wszystkich Oferentów zgodnie
z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych do wyjaśnień związanych z rażąco niską ceną. W dniu 24 sierpnia br. firma Rollstick–Toruń Sp. z o.o.
z siedzibą w Toruniu oświadczyła, że ich oferta zawiera rażąco niską cenę w związku z czym nie są w stanie podpisać umowy na zaoferowanych warunkach. Kolejny z listy Oferent tj. firma Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych z siedzibą w Golubiu – Dobrzyniu nie złożyła żadnych wyjaśnień w wyznaczonym terminie w związku z czym oferta również została odrzucona. Kolejna firma, czyli Wimar Sp. z o.o. z siedzibą w Koronowie złożyła wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny w związku z czym Oferta jest kompletna.
Najkorzystniejsza oferta na świadczenie usług dotyczących pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży wodnokanalizacyjnej została złożona przez firmę Spin Bud Andrzej Żurawlew z siedzibą w Bydgoszczy z łączną kwotą brutto 7 380,00 zł.
W związku z powyższym na realizację zadania potrzebna jest kwota ogółem 740 200,00 zł.
- zwiększa się o 15 000,00 zł wydatek inwestycyjny pn. ,, Budowa wodociągu w ul. Ogrody w
miejscowości Ciele ”,
Najkorzystniejsza oferta, spełniająca warunki określone przez Zamawiającego, złożona została przez firmę WIMAR. Oferta ta przewyższa kwotę zabezpieczoną w bieżącym budżecie. Wobec powyższego , zgodnie z ustawą Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie lub zwiększyć środki finansowe zaplanowane na przedmiotowe zadanie inwestycyjne.
- kwotę 5 000,00 zł przeznacza się na ,, Budowę sieci wodociągowej w ulicy Niedzielnej w Białych
Błotach ”,
Inwestycja polega na budowie sieci wodociągowej w sięgaczu od ulicy Niedzielnej (po terenie działki o numerze ewidencyjnym 319/58) w miejscowości Białe Błota. Planowana inwestycja obejmować będzie wykonanie wodociągu o średnicy fi 90 oraz łącznej długości ca. 25 mb.
- zwiększa się o 10 371,00 zł wydatek na zadaniu inwestycyjnym pn. ,, Budowa PSZOK przez Urząd
Gminy ”,
Najkorzystniejsza oferta, spełniająca warunki określone przez Zamawiającego, złożona została przez Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów Prefabet – Białe Błota S.A. Oferta ta przewyższa kwotę zabezpieczoną w budżecie gminy na 2016 r. Wobec powyższego , zgodnie z ustawą Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie lub zwiększyć środki finansowe zaplanowane na przedmiotowe zadanie inwestycyjne.
Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
- zwiększa się o 8 286,00 zł dotacje dla GCK w Białych Błotach (spłata dodatku stażowego oraz
wypłata nagrody jubileuszowej byłego Dyrektora ośrodka kultury),
Przewodniczący Rady Gminy Białe BłotaJacek Grzywacz
Załączniki: