RGK.0007.10.2017
| jakiego organu | Rady Gminy Białe Błota |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 rok |
| na podstawie | art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579) uchwala się, co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. W Uchwale Nr RGK.0007.141.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
§ 2. 1. W § 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 90 880 529,66 zł,
2. Zmniejsza się o kwotę 1 037 640,00 zł,
3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 89 842 889,66 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 88 842 889,66 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 1 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 3. 1. W § 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 90 880 529,66 zł,
2. Zmniejsza się o kwotę 1 037 640,00 zł,
3. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 89 842 889,66 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 78 292 845,96 zł, w tym:
- rezerwa ogólna 102 861,68 zł, pozostaje bez zmian,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 248 000,00 zł, pozostaje bez zmian.
b) wydatki majątkowe w kwocie 11 550 043,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 4. W § 3 Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. W § 4 Ustala się łączną kwotę planowanych:
a) przychodów 6 502 667,95 zł,
b) rozchodów 6 502 667,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, pozostaje bez zmian.
§ 6. W § 5 Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy dla:
1. jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 4 318 440,00 zł, z tego:
a) dotacja podmiotowa – samorządowa instytucja kultury i samorządowy zakład budżetowych na łączną kwotę 1 137 482,00 zł,
b) dotacja celowa – inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów na łączną kwotę 3 180 958,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, pozostaje bez zmian.
2. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 4 647 645,00 zł, z tego:
a) dotacja podmiotowa – niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy na łączną kwotę 4 347 645,00 zł,
b) dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych na łączną kwotę 300 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 a, pozostaje bez zmian.
§ 7. 1. W § 6 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 18 736 735,66 zł, zastępuje się kwotą 17 665 735,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, 6 a.
2. Plan dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 102 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 b, pozostaje bez zmian.
§ 8. 1. W § 7 Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 320 000,00 zł, pozostaje bez zmian.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w:
a) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na kwotę 10 000,00 zł,
b) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na kwotę 310 000,00 zł.
§ 9. W § 7 Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7, pozostaje bez zmian.
§ 10. W § 8 Zestawienie dochodów i wydatków jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8, pozostaje bez zmian.
§ 11. W § 9 Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6 502 667,95 zł. Pozostają bez zmian.
§ 12. W § 10 Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000,00 zł,
2. zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 6 502 667,95 zł.
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Pozostają bez zmian.
§ 13. W § 11 Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
1. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9, pozostaje bez zmian.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Białe BłotaJacek Grzywacz
UZASADNIENIE
Budżet gminy na br. zostaje zmniejszony ogółem o kwotę 1 037 640,00 zł.
Zmniejszenie kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.39.2017/28 z dnia
31 stycznia 2017 r.
W dniu 30 grudnia 2016 r. ukazała się nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, która obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Gminy muszą dostosować uchwały budżetowe na rok 2017 do wymienionego rozporządzenia.
Oprócz zmian wynikających z w/w dokumentów dokonuje się następujących zmian:
- kwota 7 560,00 zł to dofinansowanie zadania własnego gminy uzyskane z Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego z Wrocławia z przeznaczeniem na finansowanie zajęć dydaktycznych z chórami szkolnymi w ZS w Łochowie oraz w SP w Białych Błotach,
- kwota 61 000,00 zł to zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w Działach 852 i 855 Pomoc społeczna oraz Rodzina, które należy zwrócić do budżetu państwa,
Załącznik Nr 2
WYDATKI
Dz. 600 Transport i łączność
- zmniejsza się o 110 000,00 zł wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- zwiększa się o 110 000,00 zł wydatki inwestycyjne zadania pn. ,, Projekt oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Murowaniec, Kruszyn Krajeński oraz Białe Błota ”
Z uwagi na fakt, że najtańsza oferta, za opracowanie dokumentacji projektowej, w unieważnionym postępowaniu przetargowym wynosiła 193 725,00 zł, zwiększa się środki w bieżącym budżecie o 110 000,00 zł do łącznej kwoty 200 000,00 zł. Obecnie prowadzone jest powtórzone postępowanie przetargowe z terminem złożenia oferty do dnia 17 lutego br. do godziny 10.00. Przedmiotowa inwestycja polega na opracowaniu projektu ścieżki pieszo-rowerowej. Inwestycja rozpocznie się w Łochowie przy ulicy Szosa Bydgoska, a następnie wzdłuż ulicy Jesionowej do Kanału Górnonoteckiego. Zostanie wykonana nowa kładka nad Kanałem. Następnie ścieżka pieszo-rowerowa przebiegać będzie wzdłuż drogi powiatowej nr 1536C do ulicy Usługowej w Kruszynie Krajeńskim. Tam nastąpi połączenie z zaprojektowaną, w ramach inwestycji budowy drogi S-5 przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, ścieżką pieszo-rowerową. Łączna długość projektowanej ścieżki wynosi ca. 8 680 mb.
Dz. 750 Administracja publiczna
- zwiększa się o 9 500,00 zł wydatki bieżące związane z realizacja zadań zleconych na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.39.2017/28 z dnia 31 stycznia 2017 r.
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- zmiana klasyfikacji wydatków przeznaczonych na dodatkowe patrole Policji w Białych Błotach,
Dz. 801 Oświata i wychowanie
- kwotę 7 560,00 zł przeznacza się na finansowanie zajęć dydaktycznych z chórami szkolnymi w ZS w Łochowie oraz w SP w Białych Błotach,
Dz. 852 Pomoc społeczna i Dz. 855 Rodzina
- zmian dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.39.2017/28 z dnia 31 stycznia 2017 r.
- kwota 61 000,00 zł to nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami należne budżetowi państwa,
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- zmniejsza się o 37 581,00 zł wydatki bieżące przeznaczone na oświetlenie ulic,
- kwotę 6 765,00 zł przeznacza się na inwestycję pn. ,, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon II etap ”,
W związku z możliwością aplikacji o pozyskanie środków zewnętrznych niezbędne jest opracowanie wyciągu z dokumentacji opracowanej przez Biuro Usług Inwestycyjnych ,, Projekt”. W ramach inwestycji ma powstać możliwość podłączenia wybudowanej w zeszłym roku kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci,
- kwotę 13 350,00 zł przeznacza się na inwestycję pn. ,, Modernizacja przepompowni ścieków w ulicy Leśnej w miejscowości Łochowo ”,
W związku z rozbudowaniem kanalizacji sanitarnej w Łochowie niezbędna jest konieczność modernizacji przepompowni w celu zapewnienia właściwego eksploatowania kanalizacji sanitarnej w Łochowie,
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- kwotę 17 466,00 zł przeznacza się na inwestycję pn. ,, Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w miejscowości Łochowo ”,
W związku z możliwością aplikacji o pozyskanie środków zewnętrznych niezbędne jest opracowanie dokumentacji dotyczącej termomodernizacji ośrodka kultury w Łochowie,
- zadanie inwestycyjne pn. ,, Projekt budynku świetlicowo-przedszkolnego w Zielonce ” zastępuje się nazwą ,, Projekt budynku świetlicowego wraz z oddziałami żłobka i przedszkola w miejscowości Zielonka ”, W związku z możliwością aplikacji o pozyskanie środków zewnętrznych niezbędna jest zmiana nazwy zadania.
Dz. 926 Kultura fizyczna
- zmniejsza się o 6 500,00 zł dotację celową na wydatki bieżące z budżetu gminy dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego,
- kwotę 6 500,00 zł przeznacza się na dotację celową na dofinansowanie inwestycji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
Jacek Grzywacz
Załączniki: