RGK.0007.56.2017
| jakiego organu | Rady Gminy Białe Błota |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 rok. |
| na podstawie | art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, ) uchwala się, co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. W Uchwale Nr RGK.0007.141.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
§ 2. 1. W § 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 90 335 976,40 zł,
2. Zwiększa się o kwotę 2 163 951,63 zł,
3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 92 499 928,03 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 89 941 632,47 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 2 558 295,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 3. 1. W § 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 94 745 976,40 zł,
2. Zwiększa się o kwotę 2 163 951,63 zł,
3. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 96 909 928,03 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 79 721 311,70 zł, w tym:
- rezerwa ogólna 102 861,68 zł, pozostaje bez zmian,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 248 000,00 zł, pozostaje bez zmian.
b) wydatki majątkowe w kwocie 17 188 616,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 4. Deficyt budżetu gminy w kwocie 4 410 000,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) Wolnych środków za 2016 r. w kwocie 4 410 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4 a.
§ 5. W § 3 Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 6. W § 4 Ustala się łączną kwotę planowanych:
a) przychodów 10 662 667,95 zł,
b) rozchodów 6 252 667,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, pozostaje bez zmian.
§ 7. W § 5 Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy dla:
1. jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 4 468 440,00 zł, zastępuje się kwotą 4 777 440,00 zł z tego:
a) dotacja podmiotowa – samorządowa instytucja kultury i samorządowy zakład budżetowych na łączną kwotę 1 137 482,00 zł,
b) dotacja celowa – inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów na łączną kwotę 3 330 958,00 zł, zastępuje się kwotą 3 639 958,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 4 647 645,00 zł, zastępuje się kwotą 4 681 095,00 zł, z tego:
a) dotacja podmiotowa – niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy na łączną kwotę 4 347 645,00 zł, zastępuje się kwotą 4 381 095,00 zł,
b) dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych na łączną kwotę 300 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 a, pozostaje bez zmian.
§ 8. 1. W § 6 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 17 730 117,40 zł, pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 6, 6 a.
2. Plan dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 102 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 b, pozostaje bez zmian.
§ 9. 1. W § 7 Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 320 000,00 zł, pozostaje bez zmian.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w:
a) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na kwotę 10 000,00 zł,
b) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na kwotę 310 000,00 zł.
§ 10. W § 7 Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7, pozostaje bez zmian.
§ 11. W § 8 Zestawienie dochodów i wydatków jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8, pozostaje bez zmian.
§ 12. W § 9 Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5 252 000,00 zł, pozostaje bez zmian.
§ 13. W § 10 Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000,00 zł,
2. zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 5 252 000,00 zł.
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Pozostają bez zmian.
§ 14. W § 11 Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
1. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9, pozostaje bez zmian.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Białe BłotaJacek Grzywacz
UZASADNIENIE
Budżet gminy na br. zostaje zwiększony ogółem o kwotę 2 163 951,63 zł.
Załącznik Nr 1
DOCHODY
Dz. 600 Transport i łączność
- kwota 2 646,23 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji za 2016 r. za funkcjonowanie linii 91 i 92,
- kwota 4 500,00 zł to odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie gminy,
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
- kwota 21 846,00 zł dot. uzyskanych dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
Dz. 750 Administracja publiczna
- kwota 189,00 zł dot. dotacji celowej z ZIT,
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- zwiększa się o 137 000,00 zł plan wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- zwiększa się o 350,22 zł plan wpływów z pozostałych odsetek,
Dz. 801 Oświata i wychowanie
- kwota 6 000,00 zł to darowizna pieniężna z przeznaczeniem na adaptację poddasza na sale lekcyjne w ZS w Łochowie,
- kwota 663 648,00 zł to przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.
- kwota 40 000,00 zł to przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych,
- zwiększa się o 100 000,00 zł plan wpływów z dotacji od innych gmin za dzieci w naszych przedszkolach,
- kwota 73 000,00 zł to planowane wpływy ze sprzedaży autobusów szkolnych,
- kwota 1 013 449,56 zł to przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z przeznaczeniem na zadanie ,, zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska w części budynków Zespołu Szkół w Łochowie ”,
Dz. 852 Pomoc społeczna
- kwota 800,00 zł to wpłacona darowizna pieniężna przeznaczona na organizację loterii fantowej,
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- zwiększa się o 3 000,00 zł dochody ze sprzedaży wyrobów i usług Warsztatu Terapii Zajęciowej
,, DĄB ” w Białych Błotach i przeznacza na integrację społeczną uczestników warsztatów,
- zwiększa się o 141,000 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
Dz. 855 Rodzina
- zmniejsza się o 70 000,00 zł dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na utworzenie nowych miejsc i funkcjonowanie w 2017 r. miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminnym Żłobku Integracyjnym ,, U Misia ” w Łochowie – filia w Zielonce (dotacja inwestycyjna),
- kwotę 50 000,00 zł z dotacji celowej przeznacza się na zakup wyposażenia do nowo wybudowanego żłobka w Zielonce,
- kwotę 126 280,00 zł z dotacji celowej przeznacza się na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych przez Gminę do 31 grudnia 2016 r.
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- kwota 7000,00 zł to wpływy za zezwolenia na wycinkę drzew,
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- kwota 24 000,00 zł to darowizna pieniężna z przeznaczeniem na place zabaw w różnych miejscowościach gminy,
Załącznik Nr 2
WYDATKI
Dz. 600 Transport i łączność
- zwiększa się o 300 000,00 zł wydatki inwestycyjne zadania pn. ,, Budowa nawierzchni ulicy Czerskiej w Białych Błotach ”, zabezpieczone środki są niewystarczające na wybór wykonawcy i podpisanie umowy,
- zwiększa się o 150 000,00 zł wydatki na inwestycję pn. ,, Budowa ulicy Olchowej w Białych
Błotach ”, zabezpieczone środki są niewystarczające na wybór wykonawcy i podpisanie umowy,
- wykreśla się realizację zadania pn. ,, Budowa ulicy Ofiar Hitleryzmu oraz odcinka ulicy Duńskiej w Białych Błotach (droga na Miedzyń i przez las do ul. Duńskiej w Białych Błotach) ”,
Dz. 720 Informatyka
- kwotę 14 760,00 zł przeznacza się na zakup oprogramowania do prowadzenia nowej strony www.
Dz. 750 Administracja publiczna
- zmniejsza się o 300 000,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. ,, Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7 ”,
Dz. 801 Oświata i wychowanie
- zwiększa się o 6 000,00 zł wydatki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. ,, Adaptacja poddasza na sale lekcyjne w ZS w Łochowie ”,
- zadanie pn. ,, Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łochowie ” z kwotą 300 000,00 zł otrzymuje nazwę ,, Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska w części budynków Zespołu Szkół w Łochowie ” z kwotą 1 341 282,63 zł,
- zwiększa się ogółem o 311 450,00 zł środki przeznaczone na dotacje celowe za dzieci w przedszkolach w innych gminach oraz w przedszkolach niepublicznych na terenie gminy,
- zwiększa się o 703 648,00 zł środki na wydatki bieżące w oświacie (środki pochodzą z dotacji celowych), a zmniejsza się o 173 450,00 zł środki własne,
Dz. 851 Ochrona zdrowia
- kwotę 1 000,00 zł przeznacza się na dotację dla Urzędu Marszałkowskiego na zadanie ,, Niebieska Linia ” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
Dz. 852 Pomoc społeczna
- kwotę 40 800,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych,
- kwotę 800,00 zł przeznacza się na zakup fantów na loterię organizowaną przez GOPS,
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- zwiększa się o 3 000,00 zł wydatki przeznaczone na integrację społeczną uczestników WTZ DĄB w Białych Błotach,
- kwotę 141,00 zł przeznacza się na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia w WTZ Dąb,
Dz. 855 Rodzina
- zwiększa się o 1 250 000,00 zł wydatki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. ,, Projekt i budowa budynku świetlicowego wraz z oddziałami żłobka i przedszkola w miejscowości Zielonka ”,
Środki zabezpieczone w budżecie są niewystarczające na wybór wykonawcy i podpisanie umowy na realizację,
- zwiększa się o 30 000,00 zł wydatki przeznaczone na dotacje celową dla innych gmin za dzieci w żłobkach,
- kwotę 50 000,00 zł z dotacji celowej przeznacza się na zakup wyposażenia do nowo wybudowanego żłobka,
- kwotę 126 280,00 zł z dotacji celowej przeznacza się na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych przez Gminę do 31 grudnia 2016 r.
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- kwotę 24 000,00 zł pochodzącą z darowizny przeznacza się n ,, Rozbudowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łochowicach, rozbudowę placu zabaw przy ul. Lipowej (dz.543/4) w Kruszynie Krajeńskim, modernizację placu zabaw przy ul. Centralnej w Białych Błotach ”.
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
Załączniki:Jacek Grzywacz