RGK.0007.86 .2017
| jakiego organu | Rady Gminy Białe Błota |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 rok |
| na podstawie | art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730) uchwala się co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. 1 W uchwale Nr RGK.0007.141.2016 r. Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
§ 2. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 92 499 928,03 zł
2. Zwiększa się o kwotę 271 209,65 zł,
3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 92 771 137,68 zł z tego:
a/ dochody bieżące w wysokości 89 989 184,87 zł
b/ dochody majątkowe w wysokości 2 781 952,81 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 3. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 96 909 928,03zł
2. zwiększa się o kwotę 2 771 209,65 zł,
3. wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 99 681 137,68 zł z tego :
a/ wydatki bieżące 79 718 720,78 zł, w tym:
- kwotę rezerwy ogólnej 102 861,68 zł, zastępuje się kwotą 39 163,76 zł,
- kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe 248 000,00 zł, pozostaje bez zmian.
b/ wydatki majątkowe 19 962 416,90 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 4. Deficyt budżetu gminy w kwocie 6 910 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1. wolnych środków za 2016 r. w wysokości 4 410 000,00 zł,
2. kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, 4a.
§ 5. W § 3 zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 r. zgodnie z załącznikiem
Nr 3.
§ 6. Ustala się łączną kwotę planowanych :
a) przychodów 13 162 667,95 zł,
b) rozchodów 6 252 667,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 7. w § 5 Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla:
1. jednostek sektora finansów publicznych pozostaje bez zmian w kwocie 4 777 440,00 zł, z tego :
a) dotacja podmiotowa – samorządowa instytucja kultury i samorządowy zakład budżetowy na łączną kwotę 4 381 095,00 zł,
b) dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych na łączną kwotę 300 000,00 zł, zastępuję się kwotą 302 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5a.
2. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 4 681 095,00 zł, zastępuje się kwotą 4 683 595,00 zł, z tego:
a) dotacja podmiotowa niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy na łączną kwotę 4 381 095,00 zł, pozostaje baz zmian,
b) dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych na łączna kwotę 300 000,00 zł. zastępuje się kwotą 302 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem 5a.
§ 8. 1. W § 6 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 17 730 117,40 zł, pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 6, 6 a.
2. Plan dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 102 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 b, pozostaje bez zmian.
§ 9. 1. W § 7 Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w
wysokości 320 000,00 zł, pozostaje bez zmian.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w:
a) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na kwotę
10 000,00 zł,
b) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy
Białe Błota na kwotę 310 000,00 zł.
§ 10. W § 7 Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowego
zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7, pozostaje bez zmian.
§ 11. W § 8 Zestawienie dochodów i wydatków jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem
Nr 8, pozostaje bez zmian.
§ 12. W § 9 Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
w kwocie 5 252 000,00 zł, pozostaje bez zmian,
3. sfinansowanie deficytu budżetu gminy w kwocie 2 500,00 zł.
§ 13. W § 10 Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000,00
zł,
2. zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek
i kredytów do wysokości 5 252 000,00 zł.
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie
wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z
wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący
obsługę budżetu gminy. Pozostają bez zmian.
5. zaciągniecie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu gminy na 2017r. do wysokości 2 500 000,00 zł.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Białe BłotaJacek Grzywacz
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RGK.0007.86 .2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 czerwca 2017 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RGK.0007.86 .2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 czerwca 2017 r.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr RGK.0007.86 .2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 czerwca 2017 r.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr RGK.0007.86 .2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 czerwca 2017 r.
Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr RGK.0007.86 .2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 czerwca 2017 r.
UZASADNIENIE
Budżet gminy na br. zostaje zwiększony ogółem o kwotę 271 209,65 zł.
Załącznik Nr 1
DOCHODY
Rozdz. 75023 Administracja publiczna - Urząd Gminy
- zwiększono plan dochodów w § 2007 o kwotę 40 419,54 zł dot. dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na rewitalizację,
- zwiększono plan dochodów w § 2009 o kwotę 7 132,86zł dot. dotacji celowej z budżetu państwa na przygotowanie programów rewitalizacji,
Rozdz. 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- zwiększono plan dochodów w § 6307 o kwotę 223 657,25 zł dot. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem, na termomodernizację budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochowie.
Załącznik Nr 2
WYDATKI
Rozdz. 60016 Transport i łączność – drogi publiczne i gminne
- zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 505 000,00 zł, wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminy
- zwiększono plan wydatków w §6050 o kwotę 2 295 000,00 zł, na następujące zadania inwestycje:
1) Budowa ulicy Olchowej w Białych Błotach 545 000,00 zł,
Zmiany dokonuje się ze względu na fakt, iż najtańsza oferta w przeprowadzonym przetargu nieograniczonym znacznie przewyższa kwotę zabezpieczoną w bieżącym budżecie, zwiększa się środki do kwoty 555 000,00 zł, które pokryte będą z kredytu długoterminowego. Powyższe zmiany pozwolą zawrzeć umowę na wybudowanie ulicy wraz z kanalizacją deszczową.
2) Budowa ulicy Drzewnej w Białych Błotach 540 000,00 zł,
Zmiany dokonuje się ze względu na fakt, iż najtańsza oferta w przeprowadzonym przetargu nieograniczonym znacznie przewyższa kwotę zabezpieczoną w bieżącym budżecie, zwiększa się środki do kwoty 550 000,00 zł, które pokryte będą z kredytu długoterminowego. Powyższe zmiany pozwolą zawrzeć umowę na wybudowanie ulicy wraz z kanalizacją deszczową.
3) Projekt oraz modernizacja ulicy Ślesińskiej w Łochowicach 190 000,00 zł,
4) Budowa ulicy Akacjowej w Lipnikach 120 000,00 zł,
5) Projekt i budowa ulicy Gminnej w Trzcińcu 130 000,00 zł,
Zmiany dokonuje się ze względu na fakt, iż najtańsza oferta w przeprowadzonym przetargu nieograniczonym znacznie przewyższa kwotę zabezpieczoną w bieżącym budżecie, zwiększa się środki do kwoty 210 000,00 zł, które pokryte będą z dochodów własnych. Powyższe zmiany pozwolą zawrzeć umowę na wybudowanie ulicy.
6) Wprowadza się nową inwestycję na kwotę 200 000,00 zł, polegającą na budowie ulicy Feniksa w Białych Błotach. Gmina posiada na przedmiotową inwestycję dokumentacje projektową opracowaną w ramach środków prywatnych. Projekt obejmuje 125mb nawierzchni ulicy Feniksa wykonanej z kostki betonowej, oraz wybudowanie odwodnienia.
7) Modernizacja nawierzchni ulicy Jałowcowej w Przyłękach 200 000,00 zł,
8) Modernizacja nawierzchni ulic Leśna i Sosnowa w Łochowie 300 000,00 zł,
9) Modernizacja nawierzchni ulicy Kanałowej w Łochowicach 70 000,00 zł,
Rozdz. 75023 Administracja publiczna – Urzędy gmin
- zwiększono plan wydatków w § 4307 – o przyznaną dotację ze środków Unii Europejskiej, na zakup usług pozostałych o kwotę 40 419,54 na przygotowanie programu rewitalizacji,
- zwiększono plan wydatków w § 4309 – zakup usług pozostałych o kwotę 12 416,46 zł, przygotowanie programu rewitalizacji, z czego:
a) kwota 5 283,60 zł to kwota przeniesiona z rezerwy ogólnej,
b) kwota 7 132,86 zł to dochody z budżetu Państwa.
Rozdz. 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicza straż pożarna
- zwiększono plan wydatków w § 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 2 500 00 zł, przeniesioną z rezerwy ogólnej, jako dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego specjalnego dla Ochotniczej straży Pożarnej w Białych Błotach.
Rozdz. 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- zwiększono plan wydatków w tym rozdziale o kwotę 279 571,57 zł na termomodernizację budynku Gminnego Centrum Kultury w Łochowie, z czego:
a) 55 914,32 to kwota przeniesiona z rezerwy ogólnej,
b) 223 657,25 to kwota z dotacji ze środków UE.
Przewodniczący Rady Gminy Białe BłotaJacek Grzywacz