RGK.0007.102.2017
| jakiego organu | Rady Gminy Białe Błota |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 rok |
| na podstawie | art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730) uchwala się, co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. W Uchwale Nr RGK.0007.141.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
§ 2. 1. W § 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 93 164 953,20 zł,
2. Zwiększa się o kwotę 10 019,00 zł,
3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 93 174 972,20 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 90 409 190,92 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 2 765 781,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 3. 1. W § 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 100 074 953,20 zł,
2. Zwiększa się o kwotę 10 019,00 zł,
3. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 100 084 972,20 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 79 984 337,30 zł, w tym:
- rezerwa ogólna 24 563,76 zł, pozostaje bez zmian,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 248 000,00 zł, pozostaje bez zmian.
b) wydatki majątkowe w kwocie 20 100 634,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 4. Deficyt budżetu gminy w kwocie 6 910 000,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) Wolnych środków za 2016 r. w kwocie 4 410 000,00 zł,
2) Kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4 a.
§ 5. W § 3 Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 6. W § 4 Ustala się łączną kwotę planowanych:
a) przychodów 13 162 667,95 zł,
b) rozchodów 6 252 667,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, pozostaje bez zmian.
§ 7. W § 5 Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy dla:
1. jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 4 777 440,00 zł, z tego:
a) dotacja podmiotowa – samorządowa instytucja kultury i samorządowy zakład budżetowych na łączną kwotę 1 137 482,00 zł,
b) dotacja celowa – inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów na łączną kwotę 3 639 958,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 4 685 699,25 zł, z tego:
a) dotacja podmiotowa – niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy na łączną kwotę 4 383 199,25 zł,
b) dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych na łączną kwotę 302 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 a. Pozostaje bez zmian.
§ 8. 1. W § 6 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 18 003 940,92 zł, zastępuje się kwotą 18 013 959,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, 6 a.
2. Plan dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 102 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 b, pozostaje bez zmian.
§ 9. 1. W § 7 Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 320 000,00 zł, pozostaje bez zmian.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w:
a) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na kwotę 10 000,00 zł,
b) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na kwotę 310 000,00 zł.
§ 10. W § 7 Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7, pozostaje bez zmian.
§ 11. W § 8 Zestawienie dochodów i wydatków jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8, pozostaje bez zmian.
§ 12. W § 9 Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5 252 000,00 zł,
3. sfinansowanie deficytu budżetu gminy w kwocie 2 500,00 zł, zastępuje się kwotą 2 500 000,00 zł.
§ 13. W § 10 Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000,00 zł,
2. zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 5 252 000,00 zł.
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu gminy na 2017 r. do wysokości 2 500 000,00 zł. Pozostają bez zmian.
§ 14. W § 11 Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
1. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9, pozostaje bez zmian.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Białe BłotaMaria Wolsztyńska
UZASADNIENIE
Budżet Gminy na br. zwiększa się o kwotę 10 019,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu.
Załącznik Nr 1
Dochody
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- zwiększa się o 24 000,00 zł plan podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
Dz. 758 Różne rozliczenia
- zwiększa się o 790,53 zł plan odsetek od środków na rachunkach bankowych,
Dz. 852 Pomoc społeczna
- kwota 10 019,00 zł to dotacja celowa z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie,
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- zmniejsza się o 24 790,53 zł plan dotacji celowej z przeznaczeniem na ,, termomodernizację budynku Urzędu Gminy w miejscowości Łochowo przeznaczonego na cele Gminnego Ośrodka Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej ”,
Załącznik Nr 2
Wydatki
Dz. 750 Administracja publiczna
- zwiększa się o 90 000,00 zł wydatki inwestycyjne przeznaczone na ,, Termomodernizację budynku Urzędu Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7 ”,
Dz. 757 Obsługa długu publicznego
- zmniejsza się o 116 500,00 zł wydatki bieżące przeznaczone na spłaty odsetek od pożyczek i kredytów,
Dz. 852 Pomoc społeczna
- kwotę 1 400,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania ŚDS w Cielu ( środki z dotacji celowej),
- kwotę 16 500,00 zł przeznacza się na remont balustrady i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ŚDS w Cielu (zalecenia nadzoru budowlanego),
- kwotę 8 619,00 zł przeznacza się na zakup chłodziarki i wykonanie ściany działowej (środki z dotacji celowej),
- zwiększa się o 10 000,00 zł wydatki bieżące przeznaczone na wypłaty dodatków mieszkaniowych,
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- na zadaniu inwestycyjnym pn. ,, Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w miejscowości Łochowo przeznaczonego na cele Gminnego Ośrodka Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej ” zmniejsza się o 24 790,53 zł wydatki finansowane z dotacji celowej, a zwiększa wkład własny o 24 790,53 zł.
W Uchwale Nr RGK.0007.86.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 czerwca 2017 r.
§ 12, pkt 3 ,, 3. sfinansowanie deficytu budżetu gminy w kwocie 2 500,00 zł ” winno być
,, 3. sfinansowanie deficytu budżetu gminy w kwocie 2 500 000,00 zł ”
§ 7, pkt 1, lit a ,, a) dotacja podmiotowa – samorządowa instytucja kultury i samorządowy zakład budżetowy na łączną kwotę 4 381 095,00 zł ” winno brzmieć ,, a) dotacja podmiotowa – samorządowa instytucja kultury i samorządowy zakład budżetowy na łączną kwotę 1 137 482,00 zł ”,
§ 7, pkt 1, lit b ,, b) dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych na łączną kwotę 300 000,00 zł, zastępuje się kwotę 302 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 a ”.
Winno brzmieć ,, b) dotacja celowa – inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów na łączną kwotę 3 639 958,00 zł, pozostaje bez zmian ”
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Białe BłotaMaria Wolsztyńska
Załączniki: